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| 恒生前海兴泰A(020653)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-18 | 0.9279 | 0.9279 | 0.85% | 0.66% | -7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9201 | 0.9201 | -0.25% | -2.93% | -7.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9224 | 0.9224 | 0.07% | -3.13% | -6.67% | -8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9218 | 0.9218 | 0.00% | -3.05% | -6.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9348 | 0.9348 | -1.38% | -- | -5.40% | -8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9479 | 0.9479 | -0.45% | -- | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9522 | 0.9522 | 0.15% | -1.46% | -- | -6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9508 | 0.9508 | -0.49% | -- | -4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9555 | 0.9555 | 0.00% | -3.49% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9663 | 0.9663 | 0.00% | -2.50% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9920 | 0.9920 | 0.09% | -0.61% | -0.33% | -2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -0.57% | -- | -4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0058 | 1.0058 | 0.77% | 1.77% | -- | -2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9981 | 0.9981 | 0.13% | 1.00% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | 0.66% | -1.38% | -2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9919 | 0.9919 | 0.36% | 0.72% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9883 | 0.9883 | 0.01% | -- | -1.92% | -3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9882 | 0.9882 | -0.21% | -0.99% | -- | -3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9903 | 0.9903 | 0.42% | -- | -0.52% | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9862 | 0.9862 | 0.14% | -1.49% | -- | -3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0011 | 1.0011 | 1.20% | 0.70% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9892 | 0.9892 | -0.42% | -0.61% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9934 | 0.9934 | 0.16% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9941 | 0.9941 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -1.15% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0069 | 1.0069 | -0.38% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0107 | 1.0107 | 0.31% | 1.53% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0076 | 1.0076 | 0.45% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -1.86% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0144 | 1.0144 | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9995 | 0.9995 | 0.99% | 0.39% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9897 | 0.9897 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -1.77% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -0.35% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0226 | 1.0226 | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0250 | 1.0250 | -0.36% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0250 | 1.0250 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0194 | 1.0194 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0121 | 1.0121 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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