|
| 恒生前海兴泰混合-A(020653)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.2113 | 1.2113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | -1.08% | -1.89% | -3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2078 | 1.2078 | -1.02% | -- | -- | -2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2203 | 1.2203 | -1.05% | -- | -- | -3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2333 | 1.2333 | 0.00% | 2.15% | -- | -- | 11.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2074 | 1.2074 | 0.28% | -- | -- | -- | 9.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | -0.35% | -- | -1.12% | 8.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | -- | -2.07% | -- | 9.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2082 | 1.2082 | 0.00% | -2.28% | -2.38% | -- | 9.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2247 | 1.2247 | 0.00% | -0.51% | -1.02% | -- | 10.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2364 | 1.2364 | 0.49% | -- | -0.52% | -- | 12.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2304 | 1.2304 | -0.05% | -- | -- | -- | 12.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2362 | 1.2362 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2288 | 1.2288 | 0.00% | -0.78% | -- | 2.81% | 11.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2439 | 1.2439 | -0.13% | -0.06% | 2.95% | 3.79% | 14.15% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2455 | 1.2455 | 0.00% | -- | -0.65% | 4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2384 | 1.2384 | 0.06% | -- | -1.21% | 3.49% | 14.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2376 | 1.2376 | -0.56% | -0.43% | -- | 5.49% | 14.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2446 | 1.2446 | 0.00% | -- | -- | 6.09% | 14.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% | -- | -- | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2429 | 1.2429 | 0.00% | 0.36% | -0.57% | -- | 15.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00% | -- | -1.74% | 5.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.2428 | 1.2428 | 0.00% | -- | 0.88% | 6.29% | 13.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2083 | 1.2083 | -3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2536 | 1.2536 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2582 | 1.2582 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2662 | 1.2662 | 0.00% | -- | -- | 6.56% | 16.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.2500 | 1.2500 | 0.00% | -0.83% | 2.50% | -- | 17.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2537 | 1.2537 | 1.01% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2412 | 1.2412 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2416 | 1.2416 | -1.49% | 1.97% | -- | -- | 16.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2604 | 1.2604 | 0.00% | -- | 5.83% | -- | 18.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2320 | 1.2320 | 0.00% | -- | 3.08% | 4.35% | 14.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2176 | 1.2176 | 0.00% | -- | 1.59% | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2195 | 1.2195 | 0.02% | 2.39% | -- | 0.35% | 13.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | -- | -- | 1.21% | 13.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1910 | 1.1910 | 0.00% | -0.35% | 1.86% | -- | 8.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2116 | 1.2116 | -0.40% | 1.09% | 3.53% | -- | 10.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2165 | 1.2165 | 0.00% | 1.60% | 3.47% | 2.95% | 11.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1952 | 1.1952 | -0.71% | -0.12% | -- | -- | 9.33% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2037 | 1.2037 | 0.43% | -- | -- | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1985 | 1.1985 | 0.10% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1973 | 1.1973 | 0.59% | 1.08% | -- | -- | 12.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1903 | 1.1903 | -0.53% | 0.71% | -- | 1.67% | 11.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1732 | 1.1732 | -0.95% | -- | -0.05% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1845 | 1.1845 | 0.22% | 0.40% | 0.68% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1819 | 1.1819 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1798 | 1.1798 | 0.00% | 0.91% | -- | 4.23% | 8.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | 1.09% | -- | 4.52% | 8.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1692 | 1.1692 | -0.09% | -- | -- | 3.30% | 4.15% | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1703 | 1.1703 | -0.46% | -- | -- | 3.39% | 3.82% | 6.28% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.1757 | 1.1757 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.52% | 6.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1883 | 1.1883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1738 | 1.1738 | -0.23% | -- | -- | -- | 5.63% | 6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1765 | 1.1765 | 0.00% | -- | -- | 1.58% | -- | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1806 | 1.1806 | 0.14% | -1.31% | -- | -- | 9.81% | 7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1790 | 1.1790 | -0.02% | -- | 0.40% | -- | 10.82% | 7.07% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1792 | 1.1792 | 0.31% | -- | 0.42% | -- | 10.78% | 7.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1756 | 1.1756 | -0.19% | -- | 0.11% | 0.43% | 10.85% | 6.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1778 | 1.1778 | -1.55% | -- | 0.60% | 0.56% | 8.33% | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.90% | 8.65% | -- | -- | -- | | 2025-11-11 | 1.2160 | 1.2160 | 0.07% | 1.84% | -- | 4.73% | 12.94% | 10.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2152 | 1.2152 | 0.87% | -- | -- | -- | 12.48% | 10.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2047 | 1.2047 | 0.37% | 2.10% | 6.43% | 3.86% | 10.49% | 9.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2003 | 1.2003 | 0.00% | -- | 6.04% | -- | 12.30% | 9.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | -- | 5.49% | -- | 12.15% | 8.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1799 | 1.1799 | 0.00% | 0.48% | 4.24% | -- | 12.10% | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.95% | 7.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | 0.96% | -- | -0.29% | 10.08% | 6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.32% | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1631 | 1.1631 | -0.56% | -- | -- | -- | 9.81% | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1697 | 1.1697 | 0.19% | 2.45% | -- | 2.32% | 8.73% | 6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1675 | 1.1675 | 0.00% | 3.15% | 0.80% | 2.18% | 10.27% | 6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1417 | 1.1417 | 0.87% | 0.87% | -- | -- | 9.34% | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | -- | 1.85% | 3.42% | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | -- | -- | 1.88% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1582 | 1.1582 | -0.33% | -- | -- | -- | 25.88% | 5.19% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1620 | 1.1620 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.98% | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1706 | 1.1706 | -0.05% | -- | -0.95% | 5.22% | 18.11% | 6.31% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1712 | 1.1712 | 0.00% | -- | -- | 5.26% | -- | 6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1632 | 1.1632 | 0.00% | -- | -- | 5.33% | 17.27% | 5.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1611 | 1.1611 | 0.00% | -- | -- | 5.71% | 17.50% | 5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | -- | -- | 6.36% | 17.61% | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1604 | 1.1604 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | -- | 4.97% | -- | 17.92% | 5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1700 | 1.1700 | -0.65% | -- | 5.00% | 6.43% | -- | 6.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1777 | 1.1777 | 0.00% | -- | 6.19% | 7.34% | 18.47% | 6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1818 | 1.1818 | 0.00% | 3.43% | -- | -- | -- | 7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1432 | 1.1432 | 0.05% | -- | -- | 5.55% | 13.54% | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1426 | 1.1426 | -0.74% | 0.61% | -- | 5.52% | 13.05% | 3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.24% | 4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | 1.88% | -- | 6.56% | -- | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -- | 1.78% | -- | 14.08% | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -- | 0.18% | 1.53% | 11.19% | 0.93% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-25 | 1.1143 | 1.1143 | 0.48% | -- | 0.83% | 1.30% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -0.22% | 0.35% | -- | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|