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| 半导体材料设备ETF(159558)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.2404 | 1.2404 | 3.22% | 2.67% | -23.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-01 | 1.2017 | 1.2017 | -3.05% | -1.46% | -25.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-31 | 1.2395 | 1.2395 | 3.62% | 3.37% | -23.49% | -14.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-30 | 1.1962 | 1.1962 | -0.04% | -0.12% | -26.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-29 | 1.1967 | 1.1967 | -0.94% | -0.92% | -15.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2081 | 1.2081 | -0.93% | -1.06% | -14.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-25 | 1.2195 | 1.2195 | 1.70% | -8.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1991 | 1.1991 | 0.13% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1976 | 1.1976 | -0.84% | -1.43% | -- | -15.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-22 | 1.2078 | 1.2078 | -1.08% | -1.89% | -2.25% | -18.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-21 | 1.2210 | 1.2210 | 1.21% | -2.31% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-18 | 1.2064 | 1.2064 | 10.35% | 9.16% | 6.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-17 | 1.0932 | 1.0932 | -0.71% | -7.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-16 | 1.1010 | 1.1010 | -1.30% | -12.44% | -- | -15.49% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-15 | 1.1155 | 1.1155 | -1.51% | -24.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-14 | 1.1326 | 1.1326 | 2.48% | -22.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-11 | 1.1052 | 1.1052 | -6.30% | -24.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-10 | 1.1795 | 1.1795 | -6.20% | -19.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-09 | 1.2574 | 1.2574 | -1.45% | -14.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-08 | 1.2759 | 1.2759 | 16.10% | 0.91% | 28.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-30 | 1.0990 | 1.0990 | 15.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-27 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | 13.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-20 | 0.8382 | 0.8382 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-19 | 0.8474 | 0.8474 | -0.07% | -- | -7.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-18 | 0.8480 | 0.8480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-06 | 0.8632 | 0.8632 | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-05 | 0.8835 | 0.8835 | 0.19% | -- | -5.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-04 | 0.8818 | 0.8818 | -0.26% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-03 | 0.8841 | 0.8841 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8737 | 0.8737 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.8739 | 0.8739 | -1.21% | -- | -8.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-22 | 0.8846 | 0.8846 | 0.00% | -- | -11.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-19 | 0.9182 | 0.9182 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-14 | 0.9215 | 0.9215 | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-13 | 0.9438 | 0.9438 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-12 | 0.9353 | 0.9353 | -0.95% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-09 | 0.9443 | 0.9443 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-05 | 0.9393 | 0.9393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-31 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-23 | 0.9570 | 0.9570 | -4.56% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-22 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-16 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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