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| 联博智选A(020842)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0736 | 1.0736 | -0.48% | -1.72% | -1.64% | 14.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0788 | 1.0788 | 0.34% | -2.84% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0751 | 1.0751 | 0.83% | -2.53% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0663 | 1.0663 | -1.05% | -4.09% | -1.95% | 13.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0776 | 1.0776 | -1.35% | -2.72% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0924 | 1.0924 | -1.61% | -2.52% | -0.65% | 17.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1103 | 1.1103 | 0.66% | 1.66% | 2.87% | 18.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1030 | 1.1030 | -0.79% | 0.20% | 2.20% | 17.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1118 | 1.1118 | 0.37% | 2.96% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1077 | 1.1077 | -1.15% | 3.81% | -6.60% | 18.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1206 | 1.1206 | 2.60% | 4.79% | 0.65% | 20.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0922 | 1.0922 | -0.78% | 1.46% | -1.90% | 17.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1008 | 1.1008 | 1.94% | 1.79% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0798 | 1.0798 | 1.20% | -1.36% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0670 | 1.0670 | -0.22% | -2.34% | -4.17% | 11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0694 | 1.0694 | -0.66% | -1.66% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0765 | 1.0765 | -0.45% | -1.95% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0814 | 1.0814 | -1.21% | -1.57% | 5.10% | 14.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0947 | 1.0947 | 0.19% | 0.29% | 6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0926 | 1.0926 | 0.47% | 0.47% | 13.59% | 16.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0875 | 1.0875 | -0.95% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0979 | 1.0979 | -0.06% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0986 | 1.0986 | 0.65% | 2.49% | 19.88% | 12.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0915 | 1.0915 | 0.37% | -0.73% | 19.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0875 | 1.0875 | 2.69% | 0.76% | 19.37% | 10.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0590 | 1.0590 | -0.76% | -4.34% | -- | 7.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0671 | 1.0671 | -0.45% | -2.11% | -- | 7.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0719 | 1.0719 | -2.51% | -9.62% | -- | 8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0995 | 1.0995 | 1.87% | -1.25% | -- | 11.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0793 | 1.0793 | -2.51% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1071 | 1.1071 | 1.56% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0901 | 1.0901 | -8.09% | -2.09% | -- | 11.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1860 | 1.1860 | 6.52% | 6.52% | 28.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1134 | 1.1134 | 8.21% | -- | 18.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0289 | 1.0289 | 3.71% | 12.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9921 | 0.9921 | 3.14% | 8.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | 5.59% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9164 | 0.9164 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9173 | 0.9173 | 0.69% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% | -- | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9088 | 0.9088 | 0.00% | -2.34% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9236 | 0.9236 | -0.75% | -1.74% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9306 | 0.9306 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9285 | 0.9285 | -0.51% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9333 | 0.9333 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9313 | 0.9313 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9329 | 0.9329 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9433 | 0.9433 | 0.55% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9381 | 0.9381 | -0.10% | -- | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9390 | 0.9390 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9423 | 0.9423 | 0.00% | -- | -4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9320 | 0.9320 | -0.64% | 0.12% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9380 | 0.9380 | 0.29% | 0.94% | -4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9353 | 0.9353 | 0.00% | -- | -5.23% | -9.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9344 | 0.9344 | 0.38% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9309 | 0.9309 | 0.17% | -- | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9293 | 0.9293 | 0.00% | -- | -4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9470 | 0.9470 | 0.00% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -0.86% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9872 | 0.9872 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9824 | 0.9824 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9885 | 0.9885 | 0.17% | 0.97% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9868 | 0.9868 | -0.01% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -- | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9687 | 0.9687 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-06-14 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-06-07 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-05-17 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-05-10 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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