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| 平安上证红利低波动指数A(020456)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0318 | 1.0318 | -0.13% | 1.55% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0331 | 1.0331 | 0.04% | 1.02% | -0.68% | 3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0327 | 1.0327 | -0.07% | 1.55% | -0.72% | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0334 | 1.0334 | 1.71% | 0.94% | -0.65% | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0160 | 1.0160 | -0.01% | -1.73% | -1.51% | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0161 | 1.0161 | -0.65% | -2.92% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0227 | 1.0227 | 0.57% | -0.25% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0169 | 1.0169 | -0.67% | -1.46% | -0.65% | 4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0238 | 1.0238 | -0.98% | 0.14% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0339 | 1.0339 | -1.22% | 1.83% | -4.73% | 6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0467 | 1.0467 | 2.09% | 4.21% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0253 | 1.0253 | -0.65% | 1.56% | -3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0320 | 1.0320 | 0.94% | 1.24% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0224 | 1.0224 | 0.70% | -0.90% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0153 | 1.0153 | 1.09% | -1.54% | -4.86% | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0044 | 1.0044 | -0.52% | -2.99% | -5.88% | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0096 | 1.0096 | -0.96% | -2.84% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0194 | 1.0194 | -1.19% | -1.81% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0317 | 1.0317 | 0.05% | -0.23% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0312 | 1.0312 | -0.41% | -0.87% | 4.75% | 4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0354 | 1.0354 | -0.36% | 0.29% | 6.65% | 4.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0391 | 1.0391 | 0.09% | -0.99% | 11.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0382 | 1.0382 | 0.40% | 0.64% | 12.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0341 | 1.0341 | -0.59% | -1.86% | 11.90% | 4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0402 | 1.0402 | 0.76% | 1.62% | 12.48% | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0324 | 1.0324 | -1.63% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0495 | 1.0495 | 1.74% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0316 | 1.0316 | -2.10% | -4.94% | -- | 2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0537 | 1.0537 | 2.94% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0236 | 1.0236 | -1.83% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0427 | 1.0427 | 3.88% | -2.30% | -- | 5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0038 | 1.0038 | -7.50% | -5.94% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0852 | 1.0852 | 1.69% | 1.69% | 14.99% | 9.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0672 | 1.0672 | 5.54% | 14.24% | 11.16% | 7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0112 | 1.0112 | 0.06% | 9.43% | 1.41% | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0106 | 1.0106 | 2.66% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9844 | 0.9844 | 1.40% | 6.44% | -0.70% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9708 | 0.9708 | 3.92% | -- | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9342 | 0.9342 | 1.09% | -- | -5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9241 | 0.9241 | 0.00% | -- | -7.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9248 | 0.9248 | 0.00% | -- | -6.30% | -5.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9437 | 0.9437 | -0.49% | -1.71% | -- | -4.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9483 | 0.9483 | -0.15% | -2.07% | -- | -4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9497 | 0.9497 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9526 | 0.9526 | -1.26% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9648 | 0.9648 | 0.49% | -2.66% | -- | -3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9601 | 0.9601 | -0.85% | -3.15% | -- | -4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9683 | 0.9683 | 0.00% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9971 | 0.9971 | 0.60% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9912 | 0.9912 | -0.01% | -1.17% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9913 | 0.9913 | -0.10% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9951 | 0.9951 | -0.78% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0029 | 1.0029 | 1.61% | 3.33% | 0.95% | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9870 | 0.9870 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | 1.71% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9706 | 0.9706 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -1.38% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9801 | 0.9801 | 0.10% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | -0.85% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9822 | 0.9822 | -0.54% | -1.90% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9935 | 0.9935 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9894 | 0.9894 | -1.39% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0033 | 1.0033 | 1.12% | -1.12% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9922 | 0.9922 | -0.32% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9954 | 0.9954 | -0.80% | 0.22% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 3.86% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9932 | 0.9932 | 1.04% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | -0.41% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -0.29% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9914 | 0.9914 | 0.76% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9839 | 0.9839 | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0009 | 1.0009 | 0.84% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9926 | 0.9926 | 0.23% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0033 | 1.0033 | 0.06% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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