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| 浦银安盛高端装备A(019864)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.2727 | 1.2727 | -0.69% | 0.28% | 9.31% | 36.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2816 | 1.2816 | 1.55% | -1.40% | 9.56% | 38.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2621 | 1.2621 | 3.55% | -3.56% | 7.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2188 | 1.2188 | -1.95% | -7.98% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2430 | 1.2430 | -2.06% | -1.68% | 10.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2691 | 1.2691 | -2.36% | 1.57% | 10.51% | 36.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2998 | 1.2998 | -0.68% | 5.17% | 14.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3087 | 1.3087 | -1.19% | 6.96% | 15.65% | 40.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3245 | 1.3245 | 4.76% | 11.20% | 17.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2643 | 1.2643 | 1.18% | 9.43% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2495 | 1.2495 | 1.10% | 7.55% | 9.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2359 | 1.2359 | 1.01% | 5.77% | 8.23% | 31.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2235 | 1.2235 | 2.72% | 4.31% | 7.15% | 32.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1911 | 1.1911 | 3.10% | 0.75% | 4.31% | 25.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1553 | 1.1553 | -0.56% | -1.58% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1618 | 1.1618 | -0.57% | -0.58% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1685 | 1.1685 | -0.38% | -0.56% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1730 | 1.1730 | -0.78% | -0.53% | 10.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1822 | 1.1822 | 0.72% | 1.54% | 11.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1738 | 1.1738 | 0.44% | 0.34% | -- | 28.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1686 | 1.1686 | -0.55% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1751 | 1.1751 | -0.36% | 5.77% | 24.36% | 25.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1793 | 1.1793 | 1.29% | 5.07% | 25.47% | 22.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1643 | 1.1643 | -0.47% | 1.38% | 23.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1698 | 1.1698 | 4.86% | 3.38% | -- | 22.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1156 | 1.1156 | 0.41% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1110 | 1.1110 | -1.02% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1224 | 1.1224 | -2.26% | -7.95% | -- | 17.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1484 | 1.1484 | 1.48% | 0.57% | -- | 17.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1316 | 1.1316 | -3.28% | -0.90% | 20.33% | 14.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1700 | 1.1700 | -0.32% | 2.46% | 25.23% | 19.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1738 | 1.1738 | -3.73% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2193 | 1.2193 | 6.78% | 6.78% | 30.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1419 | 1.1419 | 7.58% | 20.85% | 20.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0614 | 1.0614 | 4.44% | 12.93% | 16.84% | 8.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9449 | 0.9449 | 0.53% | -- | 3.49% | -7.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9399 | 0.9399 | 0.00% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9316 | 0.9316 | -0.94% | -1.60% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9404 | 0.9404 | 0.65% | 0.02% | -- | -7.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9343 | 0.9343 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9334 | 0.9334 | -1.40% | -1.91% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9467 | 0.9467 | 0.69% | 1.21% | 2.17% | -7.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9402 | 0.9402 | -0.40% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9440 | 0.9440 | 1.58% | 3.92% | -0.38% | -7.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9293 | 0.9293 | -2.34% | -- | -1.93% | -8.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9516 | 0.9516 | 1.73% | 4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9354 | 0.9354 | 0.00% | 2.08% | -- | -6.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9130 | 0.9130 | -0.36% | -- | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9163 | 0.9163 | -1.42% | -- | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9295 | 0.9295 | 0.37% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9261 | 0.9261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9283 | 0.9283 | 0.00% | -- | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9344 | 0.9344 | 0.00% | 0.84% | -4.49% | -8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9390 | 0.9390 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9266 | 0.9266 | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9476 | 0.9476 | 0.00% | -- | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9125 | 0.9125 | 0.00% | -4.46% | -7.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9336 | 0.9336 | -2.70% | -- | -8.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | 0.02% | -5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | -3.76% | -8.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9593 | 0.9593 | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9783 | 0.9783 | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9924 | 0.9924 | 1.73% | -- | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-03 | 0.9721 | 0.9721 | -0.46% | -- | -5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | -0.98% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9863 | 0.9863 | -0.62% | -5.70% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9925 | 0.9925 | -2.74% | -- | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0365 | 1.0365 | -0.90% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | 2.84% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0258 | 1.0258 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0000 | 1.0000 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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