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| 华安国证机器人产业指数A(020981)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0891 | 1.0891 | -3.23% | -0.56% | 4.97% | 12.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1254 | 1.1254 | 0.04% | 0.37% | 8.68% | 14.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1249 | 1.1249 | 2.75% | -2.65% | 10.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0948 | 1.0948 | 3.77% | -3.85% | 7.42% | 9.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0550 | 1.0550 | -3.67% | -9.48% | 3.51% | 4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0952 | 1.0952 | -2.32% | -1.71% | 12.72% | 8.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1212 | 1.1212 | -2.97% | 1.25% | 13.02% | 12.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1555 | 1.1555 | 1.48% | 5.02% | 19.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1386 | 1.1386 | -2.31% | 4.91% | 18.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1655 | 1.1655 | 4.60% | 11.34% | 20.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1142 | 1.1142 | 0.61% | 11.21% | -11.38% | 8.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1074 | 1.1074 | 0.65% | 6.74% | -12.52% | 7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1003 | 1.1003 | 1.38% | 6.31% | -13.08% | 6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0853 | 1.0853 | 3.68% | 4.44% | -14.27% | 6.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0468 | 1.0468 | 4.48% | -0.50% | -17.31% | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0019 | 1.0019 | -3.43% | -3.52% | -20.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0375 | 1.0375 | 0.24% | 1.47% | -18.04% | -3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0350 | 1.0350 | -0.40% | 0.36% | -18.24% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0392 | 1.0392 | -1.23% | 0.16% | -7.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0521 | 1.0521 | 1.31% | 1.60% | -6.51% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0385 | 1.0385 | 1.56% | 1.89% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0225 | 1.0225 | -0.85% | 6.02% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0313 | 1.0313 | -0.60% | 7.20% | 5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0375 | 1.0375 | 0.19% | 6.78% | -- | -3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0355 | 1.0355 | 1.60% | 4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0192 | 1.0192 | 5.68% | 5.68% | 4.47% | -4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9644 | 0.9644 | 0.25% | -5.06% | -0.87% | -9.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9620 | 0.9620 | -0.99% | -7.28% | -1.11% | -10.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9716 | 0.9716 | -2.06% | -22.73% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9920 | 0.9920 | 2.86% | -21.64% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9644 | 0.9644 | -5.06% | -23.82% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0158 | 1.0158 | -2.09% | -19.76% | 3.03% | -6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0375 | 1.0375 | -7.81% | -18.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1254 | 1.1254 | 11.72% | -0.68% | 27.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0073 | 1.0073 | 12.48% | 28.96% | 25.79% | 12.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8955 | 0.8955 | 6.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.8442 | 0.8442 | 3.85% | 7.42% | 8.51% | -7.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8129 | 0.8129 | 0.00% | 4.71% | -- | -8.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.7811 | 0.7811 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.7859 | 0.7859 | 1.24% | 0.24% | -1.33% | -15.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.7763 | 0.7763 | 0.28% | -1.50% | -3.14% | -18.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.7741 | 0.7741 | -1.26% | -0.97% | -- | -17.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.7840 | 0.7840 | -0.52% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.7881 | 0.7881 | 0.46% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.7845 | 0.7845 | 0.00% | -1.03% | -- | -14.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7817 | 0.7817 | -1.92% | -2.39% | -4.90% | -15.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7970 | 0.7970 | 0.75% | 1.13% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7911 | 0.7911 | -0.20% | 2.25% | -5.72% | -16.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7927 | 0.7927 | 1.80% | -- | -5.53% | -17.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.7787 | 0.7787 | -2.76% | 0.09% | -7.20% | -18.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8008 | 0.8008 | 1.61% | -- | -2.52% | -15.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.7881 | 0.7881 | 1.86% | 2.43% | -- | -16.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7737 | 0.7737 | 0.00% | -1.20% | -6.24% | -18.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.7780 | 0.7780 | 0.00% | -2.32% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.7694 | 0.7694 | -1.75% | -4.15% | -10.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.7831 | 0.7831 | 0.00% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.7965 | 0.7965 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8015 | 0.8015 | -0.15% | -- | -6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8027 | 0.8027 | 0.84% | -1.56% | -- | -17.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.7960 | 0.7960 | 0.00% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8154 | 0.8154 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8211 | 0.8211 | -0.11% | -4.41% | -5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8220 | 0.8220 | 0.96% | 0.06% | -5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8142 | 0.8142 | -2.97% | -- | -5.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8391 | 0.8391 | 0.00% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8590 | 0.8590 | 4.56% | 5.22% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8215 | 0.8215 | 0.00% | -- | -8.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8252 | 0.8252 | 0.00% | -- | -9.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8164 | 0.8164 | 0.00% | -3.60% | -8.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8594 | 0.8594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8515 | 0.8515 | 0.54% | -- | -10.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8469 | 0.8469 | -1.19% | -1.59% | -10.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8571 | 0.8571 | 0.00% | -- | -8.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8606 | 0.8606 | 0.00% | -1.69% | -6.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-05 | 0.8659 | 0.8659 | 0.00% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.8754 | 0.8754 | 0.00% | -4.08% | -8.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8951 | 0.8951 | -0.30% | 0.45% | -6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8978 | 0.8978 | 0.00% | -- | -5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9126 | 0.9126 | 2.81% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.8877 | 0.8877 | -0.38% | -6.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8911 | 0.8911 | 0.00% | -5.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9168 | 0.9168 | -1.79% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9335 | 0.9335 | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9499 | 0.9499 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9438 | 0.9438 | 0.30% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9410 | 0.9410 | -0.26% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9435 | 0.9435 | 0.00% | 1.75% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9213 | 0.9213 | -0.65% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9273 | 0.9273 | 0.00% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9517 | 0.9517 | -0.40% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9555 | 0.9555 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9566 | 0.9566 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9504 | 0.9504 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9454 | 0.9454 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9464 | 0.9464 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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