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| 华安国证机器人产业指数-A(020981)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-25 | 1.4593 | 1.4593 | -1.06% | -4.55% | -- | -- | 19.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.4749 | 1.4749 | 0.33% | -0.81% | -8.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4701 | 1.4701 | -2.16% | -- | -8.37% | -- | 28.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.5025 | 1.5025 | -1.72% | -- | -6.35% | -- | 31.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.5288 | 1.5288 | 2.82% | -- | -2.52% | 12.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.4869 | 1.4869 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.5065 | 1.5065 | 0.00% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.5497 | 1.5497 | 0.00% | 9.34% | 2.42% | 11.80% | 30.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.4173 | 1.4173 | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4398 | 1.4398 | 0.00% | -10.26% | -- | -- | 20.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.6044 | 1.6044 | 0.00% | -- | -- | 7.23% | 31.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.5869 | 1.5869 | 1.18% | 5.75% | -- | 6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5684 | 1.5684 | 0.00% | 3.50% | -- | 4.83% | 25.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4668 | 1.4668 | 0.00% | -- | -- | -1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.5006 | 1.5006 | -0.97% | -- | 12.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5153 | 1.5153 | 0.15% | -- | 13.47% | 2.54% | 22.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5131 | 1.5131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4318 | 1.4318 | 0.00% | -- | 13.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3858 | 1.3858 | 0.00% | -- | 6.62% | -- | 17.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3744 | 1.3744 | 0.00% | -- | -- | -13.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.3450 | 1.3450 | 0.00% | -- | -2.28% | -- | 17.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3354 | 1.3354 | 0.00% | 5.50% | -- | -- | 19.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2658 | 1.2658 | -1.44% | -2.62% | -7.13% | -14.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2843 | 1.2843 | 0.00% | -- | -- | -13.36% | 2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2818 | 1.2818 | 0.00% | -- | -- | -13.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2998 | 1.2998 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3606 | 1.3606 | 0.00% | -- | -9.06% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.3745 | 1.3745 | -0.14% | -- | -8.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3764 | 1.3764 | -1.14% | -0.70% | -8.01% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3923 | 1.3923 | 0.00% | 1.24% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3861 | 1.3861 | 0.79% | -- | -- | -0.54% | 1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3752 | 1.3752 | 1.24% | -7.06% | -4.36% | -1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3584 | 1.3584 | -0.34% | -- | -- | -- | 3.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3630 | 1.3630 | 0.00% | -8.38% | -7.32% | 2.31% | 5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4797 | 1.4797 | 0.00% | -1.10% | -2.57% | 10.90% | 6.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.4877 | 1.4877 | -0.57% | -0.57% | -5.86% | -- | 8.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4962 | 1.4962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4777 | 1.4777 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4379 | 1.4379 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4706 | 1.4706 | 2.40% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4362 | 1.4362 | -1.76% | -5.44% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4620 | 1.4620 | 0.00% | -7.49% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5188 | 1.5188 | -3.89% | -3.33% | -- | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5803 | 1.5803 | 1.59% | 1.13% | 16.86% | -- | 37.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5556 | 1.5556 | -0.38% | -- | -- | -- | 34.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5615 | 1.5615 | 0.78% | 1.78% | -- | 8.93% | 33.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5494 | 1.5494 | -1.38% | -- | -- | 9.61% | 36.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5711 | 1.5711 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5626 | 1.5626 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5342 | 1.5342 | 0.00% | -- | 11.57% | 7.01% | 34.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5067 | 1.5067 | 0.00% | -- | 8.12% | -4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4823 | 1.4823 | 0.00% | 8.57% | 9.79% | -5.85% | 34.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3653 | 1.3653 | 0.96% | -- | -- | -13.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3523 | 1.3523 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3269 | 1.3269 | 0.00% | -- | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3751 | 1.3751 | 0.00% | -1.33% | -- | -7.15% | 16.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3933 | 1.3933 | 0.00% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4070 | 1.4070 | 0.96% | -- | -- | -4.92% | 20.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3936 | 1.3936 | 0.00% | 3.22% | -- | -1.49% | 20.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3322 | 1.3322 | 0.00% | -0.16% | -- | -6.26% | 16.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3501 | 1.3501 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3343 | 1.3343 | 0.00% | -0.89% | -8.02% | -- | 25.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.3337 | 1.3337 | -0.94% | -- | -5.65% | -- | 18.56% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3463 | 1.3463 | -1.02% | -- | -- | -- | 22.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3602 | 1.3602 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3666 | 1.3666 | 0.00% | -- | -4.68% | -- | 21.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4414 | 1.4414 | 0.00% | -1.19% | -8.45% | -- | 31.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4214 | 1.4214 | 0.00% | -- | -9.72% | 9.13% | 35.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4588 | 1.4588 | -1.36% | -- | -7.34% | -- | 40.95% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4789 | 1.4789 | 0.00% | -- | -- | 14.30% | 42.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4507 | 1.4507 | 0.00% | -- | -7.61% | -- | 41.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4335 | 1.4335 | 1.41% | -0.01% | -- | -- | 38.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4135 | 1.4135 | 0.00% | -- | -- | 11.65% | 38.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4337 | 1.4337 | 0.00% | -8.94% | -3.19% | 16.61% | 44.53% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.5744 | 1.5744 | 0.00% | -- | -- | 28.81% | 24.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5269 | 1.5269 | 0.00% | -- | -- | 26.66% | 43.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.5702 | 1.5702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4920 | 1.4920 | 0.74% | 0.82% | -- | 28.01% | 53.37% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.4810 | 1.4810 | -0.78% | 4.69% | -- | 24.80% | 50.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4927 | 1.4927 | 0.00% | -- | 9.87% | 25.86% | 50.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4596 | 1.4596 | -1.37% | -- | 8.56% | 21.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4798 | 1.4798 | 4.60% | -- | 10.06% | 24.38% | 50.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4147 | 1.4147 | 0.00% | -- | -- | 18.08% | 41.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4212 | 1.4212 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.66% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.4645 | 1.4645 | 0.00% | -- | 13.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.4150 | 1.4150 | 0.00% | -- | -- | 15.54% | 43.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3586 | 1.3586 | 1.05% | 4.31% | 13.19% | 9.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3445 | 1.3445 | -1.26% | -- | -- | -- | 31.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3616 | 1.3616 | 0.00% | -- | -- | 9.59% | 31.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3025 | 1.3025 | 0.00% | -- | 9.93% | 7.33% | 23.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2939 | 1.2939 | 0.00% | 1.09% | 7.43% | 10.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2902 | 1.2902 | 0.00% | 1.91% | 6.01% | 9.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2799 | 1.2799 | 0.00% | -- | 12.11% | 11.57% | 18.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2660 | 1.2660 | 0.00% | 5.47% | -- | -- | 18.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2500 | 1.2500 | 0.00% | -- | 6.73% | -- | 16.05% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2295 | 1.2295 | 2.43% | -- | 5.49% | 6.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2003 | 1.2003 | 0.00% | 1.31% | 1.21% | 5.21% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1848 | 1.1848 | -1.08% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | 8.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2154 | 1.2154 | -0.56% | -- | -- | -2.02% | 8.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.2223 | 1.2223 | 1.49% | 6.58% | -- | -- | 8.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2044 | 1.2044 | -0.09% | 5.50% | -- | -5.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2055 | 1.2055 | -0.95% | 3.12% | -- | -5.73% | 5.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2171 | 1.2171 | 0.00% | -- | -- | -4.20% | 9.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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