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| 东方红慧鑫甄选6个月持有A(020358)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0250 | 1.0250 | 0.02% | -0.12% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0248 | 1.0248 | 0.02% | -0.45% | -0.06% | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0246 | 1.0246 | 0.13% | -0.49% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0233 | 1.0233 | -0.10% | -0.79% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0243 | 1.0243 | -0.19% | -0.69% | 0.35% | 2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0262 | 1.0262 | -0.31% | -0.62% | 0.19% | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0294 | 1.0294 | -0.02% | 0.18% | 0.88% | 3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0296 | 1.0296 | -0.18% | 0.13% | 0.90% | 3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0315 | 1.0315 | 0.01% | 0.71% | 1.09% | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0314 | 1.0314 | -0.12% | 0.93% | 0.43% | 3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0326 | 1.0326 | 0.50% | 1.19% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0275 | 1.0275 | -0.08% | 0.65% | 0.50% | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0283 | 1.0283 | 0.40% | 0.64% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0242 | 1.0242 | 0.23% | 0.12% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0219 | 1.0219 | 0.14% | -0.09% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0205 | 1.0205 | -0.04% | -0.20% | -0.19% | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0209 | 1.0209 | -0.09% | -0.37% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0218 | 1.0218 | -0.12% | -0.31% | 0.62% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0230 | 1.0230 | 0.02% | -0.15% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0228 | 1.0228 | 0.03% | -0.25% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0225 | 1.0225 | -0.21% | 0.25% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0247 | 1.0247 | -0.03% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.0250 | 1.0250 | 0.05% | 0.42% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.0245 | 1.0245 | -0.09% | 0.02% | 2.63% | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.0254 | 1.0254 | 0.53% | 0.49% | -- | 2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.0200 | 1.0200 | -0.11% | -0.10% | 2.58% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.0211 | 1.0211 | 0.04% | 0.55% | 2.70% | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.0207 | 1.0207 | -0.35% | -0.61% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.0243 | 1.0243 | 0.38% | 0.19% | 3.02% | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0204 | 1.0204 | -0.06% | -0.20% | 2.60% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 1.0210 | 1.0210 | 0.54% | -0.14% | -- | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0155 | 1.0155 | -1.12% | -0.67% | 2.13% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 1.0270 | 1.0270 | 0.45% | 0.45% | 3.11% | 3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0224 | 1.0224 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | 0.39% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -0.17% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -0.15% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-09 | 0.9943 | 0.9943 | -0.17% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9960 | 0.9960 | -0.06% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 0.9966 | 0.9966 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 0.9960 | 0.9960 | -0.11% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-20 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | 0.03% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-15 | 0.9987 | 0.9987 | 0.06% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-14 | 0.9981 | 0.9981 | -0.03% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-13 | 0.9984 | 0.9984 | 0.04% | -0.19% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-12 | 0.9980 | 0.9980 | -0.19% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9999 | 0.9999 | -0.09% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-08 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-31 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-29 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-25 | 0.9991 | 0.9991 | -0.10% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 1.0022 | 1.0022 | 0.09% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-17 | 1.0013 | 1.0013 | -0.04% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.30% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 1.0010 | 1.0010 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-11 | 1.0001 | 1.0001 | 0.21% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-10 | 0.9980 | 0.9980 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9987 | 0.9987 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-08 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-01 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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