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| 博时国证消费电子主题指数A(020983)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.2461 | 1.2461 | -0.42% | -2.75% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2514 | 1.2514 | 0.26% | -5.46% | 2.34% | 3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2482 | 1.2482 | 1.82% | -6.51% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2259 | 1.2259 | -2.76% | -8.24% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2607 | 1.2607 | -1.61% | -2.72% | 6.79% | 3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2813 | 1.2813 | -3.20% | -1.07% | 6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3237 | 1.3237 | -0.85% | 3.15% | 13.61% | 8.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3351 | 1.3351 | -0.07% | 2.95% | 14.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3360 | 1.3360 | 3.09% | 6.38% | 14.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2960 | 1.2960 | 0.06% | 5.11% | -11.74% | 7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2952 | 1.2952 | 0.93% | 1.61% | -10.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2833 | 1.2833 | -1.04% | 2.35% | -11.53% | 5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2968 | 1.2968 | 3.26% | 4.25% | -10.60% | 8.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2559 | 1.2559 | 1.86% | 1.41% | -13.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2330 | 1.2330 | -3.27% | -0.29% | -15.00% | -4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2747 | 1.2747 | 1.67% | 3.86% | -12.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2538 | 1.2538 | 0.80% | 1.08% | -13.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2439 | 1.2439 | 0.44% | -0.49% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2384 | 1.2384 | 0.15% | -0.61% | -5.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2366 | 1.2366 | 0.76% | 1.13% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2273 | 1.2273 | -1.06% | 6.46% | -- | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2404 | 1.2404 | -0.77% | 7.59% | 6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2500 | 1.2500 | 0.32% | 5.89% | 7.13% | -6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2460 | 1.2460 | 1.90% | 3.67% | 6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2228 | 1.2228 | 6.07% | 4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1528 | 1.1528 | -0.01% | -5.69% | -- | -14.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1529 | 1.1529 | -2.34% | -6.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1805 | 1.1805 | -1.78% | -19.61% | -- | -11.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2019 | 1.2019 | 3.16% | -17.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1651 | 1.1651 | -4.69% | -19.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2224 | 1.2224 | -0.65% | -15.73% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2304 | 1.2304 | -6.48% | -15.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3156 | 1.3156 | 11.61% | 1.23% | 23.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1787 | 1.1787 | 10.26% | 24.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | 12.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | -0.05% | -1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9473 | 0.9473 | -0.08% | -- | -4.03% | -9.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9481 | 0.9481 | 0.53% | -- | -3.77% | -8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9431 | 0.9431 | 0.00% | -0.71% | -- | -9.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | -3.65% | -- | -5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9676 | 0.9676 | -1.85% | -- | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9858 | 0.9858 | 0.02% | 0.57% | 1.18% | -0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9856 | 0.9856 | -1.13% | -- | -- | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9969 | 0.9969 | 0.83% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | 0.36% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | -0.42% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9852 | 0.9852 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9871 | 0.9871 | 0.28% | -- | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | -0.71% | -9.45% | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | -1.00% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | 0.79% | -8.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -6.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9859 | 0.9859 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -5.77% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | 0.18% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | -- | 6.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0206 | 1.0206 | -0.57% | -- | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0265 | 1.0265 | 0.36% | -0.34% | 3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0228 | 1.0228 | -1.48% | 1.97% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 1.19% | 6.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0300 | 1.0300 | 2.69% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0030 | 1.0030 | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0260 | 1.0260 | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0417 | 1.0417 | 0.78% | 2.48% | 4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0336 | 1.0336 | -1.36% | 2.78% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | 4.28% | 4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0165 | 1.0165 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0056 | 1.0056 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0048 | 1.0048 | 1.01% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9954 | 0.9954 | 0.19% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9935 | 0.9935 | 0.48% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9888 | 0.9888 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9784 | 0.9784 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9792 | 0.9792 | 1.84% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | -4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9850 | 0.9850 | -1.70% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0020 | 1.0020 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9954 | 0.9954 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9936 | 0.9936 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0007 | 1.0007 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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