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| 红塔红土医药精选A(020331)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-11 | 0.9006 | 0.9006 | 0.16% | -1.80% | -- | -7.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8992 | 0.8992 | 0.00% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9092 | 0.9092 | -1.48% | -1.54% | -3.99% | -6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9229 | 0.9229 | 0.63% | -- | -- | -5.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9171 | 0.9171 | 0.23% | -- | -2.77% | -6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | -0.01% | -2.99% | -6.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9234 | 0.9234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9151 | 0.9151 | -0.20% | -1.79% | -2.50% | -6.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9169 | 0.9169 | 0.00% | -- | -2.31% | -6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9290 | 0.9290 | -0.30% | -0.95% | -2.72% | -5.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9379 | 0.9379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | -- | -- | -5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9470 | 0.9470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9432 | 0.9432 | 0.06% | 0.49% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9426 | 0.9426 | -0.37% | 0.55% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9322 | 0.9322 | -0.68% | -2.68% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9386 | 0.9386 | 0.13% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9438 | 0.9438 | -1.47% | -- | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9579 | 0.9579 | 0.30% | 0.77% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9506 | 0.9506 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9546 | 0.9546 | 0.00% | 1.12% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9490 | 0.9490 | 0.38% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9454 | 0.9454 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% | -1.15% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9536 | 0.9536 | -0.36% | -0.21% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9570 | 0.9570 | 0.48% | -- | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9524 | 0.9524 | -0.27% | -1.29% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | -- | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9556 | 0.9556 | 0.00% | -1.44% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9648 | 0.9648 | 0.00% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9696 | 0.9696 | -0.22% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | -0.40% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9755 | 0.9755 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9802 | 0.9802 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9821 | 0.9821 | 0.47% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9775 | 0.9775 | -0.09% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9786 | 0.9786 | -0.16% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9802 | 0.9802 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9774 | 0.9774 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9799 | 0.9799 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9843 | 0.9843 | -0.18% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9929 | 0.9929 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9975 | 0.9975 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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