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| 国泰君安科创板量化选股A(020698)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-13 | 0.8348 | 0.8348 | -1.17% | -1.49% | -7.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8447 | 0.8447 | -0.71% | -2.25% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8507 | 0.8507 | 0.47% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8467 | 0.8467 | 0.63% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8414 | 0.8414 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8474 | 0.8474 | -1.93% | -3.85% | -6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8641 | 0.8641 | 0.48% | -- | -3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8600 | 0.8600 | -0.36% | 0.95% | -6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8631 | 0.8631 | 0.00% | 1.17% | -6.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8813 | 0.8813 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8519 | 0.8519 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8531 | 0.8531 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8631 | 0.8631 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8637 | 0.8637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8962 | 0.8962 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9003 | 0.9003 | 0.63% | -0.50% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8947 | 0.8947 | 0.00% | 0.28% | -5.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8987 | 0.8987 | 0.00% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9048 | 0.9048 | 1.41% | -- | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8922 | 0.8922 | -3.12% | -0.86% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9209 | 0.9209 | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9377 | 0.9377 | -0.39% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9414 | 0.9414 | 0.00% | 4.01% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8999 | 0.8999 | 0.00% | -- | -4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9056 | 0.9056 | 0.06% | -4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9051 | 0.9051 | 0.00% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9550 | 0.9550 | 1.11% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9445 | 0.9445 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9405 | 0.9405 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9484 | 0.9484 | 0.00% | -- | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9486 | 0.9486 | 0.00% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9193 | 0.9193 | 0.00% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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