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| 易米远见价值一年定开A(020442)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% | 7.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -0.29% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0878 | 1.0878 | 5.62% | -- | 10.11% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-13 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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