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| 蜂巢趋势臻选A(019985)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0888 | 1.0888 | -3.43% | -2.37% | -4.42% | 18.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1275 | 1.1275 | -0.18% | -2.17% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1295 | 1.1295 | 1.02% | -4.95% | 1.69% | 22.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1181 | 1.1181 | 1.57% | -6.23% | 0.67% | 20.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1008 | 1.1008 | -1.29% | -9.24% | -0.89% | 18.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1152 | 1.1152 | -3.24% | -6.16% | 3.40% | 20.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1525 | 1.1525 | -3.01% | -3.47% | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1883 | 1.1883 | -0.34% | 0.94% | 7.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1924 | 1.1924 | -1.69% | 1.56% | 8.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2129 | 1.2129 | 2.06% | 6.06% | 10.19% | 30.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1884 | 1.1884 | -0.46% | 5.00% | -0.36% | 27.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1939 | 1.1939 | 1.42% | 4.24% | 8.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1772 | 1.1772 | 0.26% | 3.08% | 7.20% | 26.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1741 | 1.1741 | 2.67% | 2.57% | 6.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1436 | 1.1436 | 1.04% | -0.69% | 4.14% | 21.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1318 | 1.1318 | -1.18% | -1.74% | 3.07% | 17.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1453 | 1.1453 | 0.29% | 1.52% | 4.30% | 18.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1420 | 1.1420 | -0.24% | -0.08% | 4.00% | 21.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1447 | 1.1447 | -0.60% | 0.49% | 12.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1516 | 1.1516 | -0.03% | 2.78% | 13.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1519 | 1.1519 | 2.11% | 3.71% | -- | 22.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1281 | 1.1281 | -1.29% | 6.28% | 20.32% | 17.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1429 | 1.1429 | 0.33% | 7.14% | 26.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1391 | 1.1391 | 1.66% | 5.62% | 25.40% | 16.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1205 | 1.1205 | 0.88% | 0.86% | 23.35% | 14.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1107 | 1.1107 | 4.64% | 0.91% | 22.62% | 13.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0614 | 1.0614 | -0.50% | -5.54% | 17.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0667 | 1.0667 | -1.09% | -5.30% | 17.58% | 7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0785 | 1.0785 | -2.92% | -9.57% | 18.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1109 | 1.1109 | 0.93% | 1.17% | 22.45% | 11.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1007 | 1.1007 | -2.05% | 0.24% | 21.75% | 10.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1237 | 1.1237 | -0.24% | 2.33% | 25.33% | 12.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.1264 | 1.1264 | -5.56% | 2.58% | 25.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1927 | 1.1927 | 8.61% | 8.61% | 32.63% | 21.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0981 | 1.0981 | 7.97% | 21.77% | 18.55% | 11.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0170 | 1.0170 | 4.77% | 11.96% | 12.99% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | -- | 7.03% | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9376 | 0.9376 | 3.97% | 3.35% | -- | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9018 | 0.9018 | -0.73% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | 0.13% | -1.21% | -8.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9058 | 0.9058 | -0.15% | 0.19% | -2.32% | -9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9072 | 0.9072 | 0.00% | 0.88% | -- | -8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9041 | 0.9041 | 0.84% | -1.42% | -3.05% | -9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8966 | 0.8966 | 0.22% | -2.70% | -3.85% | -9.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8946 | 0.8946 | -0.52% | -2.10% | -4.06% | -9.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8993 | 0.8993 | -1.79% | -2.91% | -3.17% | -9.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9157 | 0.9157 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9171 | 0.9171 | -0.48% | -- | -2.72% | -8.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9215 | 0.9215 | 0.84% | 2.38% | -2.25% | -7.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9138 | 0.9138 | -1.35% | 0.76% | -3.07% | -8.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9263 | 0.9263 | 0.00% | -- | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9001 | 0.9001 | -0.75% | -2.11% | -- | -10.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9069 | 0.9069 | 0.00% | -2.24% | -- | -9.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9151 | 0.9151 | 0.00% | -1.22% | -6.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9195 | 0.9195 | -0.88% | -- | -5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9277 | 0.9277 | 0.04% | -- | -5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9273 | 0.9273 | 0.10% | -0.56% | -6.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9264 | 0.9264 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9325 | 0.9325 | 0.23% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9304 | 0.9304 | 0.00% | -3.28% | -4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9287 | 0.9287 | 0.00% | -1.53% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9427 | 0.9427 | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9620 | 0.9620 | -0.08% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9628 | 0.9628 | 2.09% | 0.69% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9431 | 0.9431 | 0.00% | -- | -4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9433 | 0.9433 | -1.35% | -3.58% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | -- | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9783 | 0.9783 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9765 | 0.9765 | -0.18% | -2.15% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -2.16% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9980 | 0.9980 | -0.19% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9999 | 0.9999 | 0.47% | 2.18% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | 1.40% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9777 | 0.9777 | -0.21% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9798 | 0.9798 | 0.12% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9786 | 0.9786 | -0.30% | -0.24% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | -0.71% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9871 | 0.9871 | 0.62% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9810 | 0.9810 | -0.76% | -1.22% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9885 | 0.9885 | 0.72% | -1.15% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9814 | 0.9814 | -0.48% | -2.11% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9931 | 0.9931 | -0.69% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0000 | 1.0000 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9968 | 0.9968 | 0.27% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9943 | 0.9943 | 0.05% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9938 | 0.9938 | -0.52% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0053 | 1.0053 | 0.49% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0004 | 1.0004 | 0.35% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9981 | 0.9981 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0021 | 1.0021 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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