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| 建信开元金享6个月持有A(020724)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0143 | 1.0143 | 0.02% | -0.16% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0141 | 1.0141 | 0.23% | -0.60% | 0.33% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0118 | 1.0118 | 0.20% | -0.79% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0098 | 1.0098 | -0.28% | -1.18% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0126 | 1.0126 | -0.32% | -0.68% | 0.52% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0159 | 1.0159 | -0.42% | -0.37% | 0.52% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0202 | 1.0202 | 0.03% | 0.36% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0199 | 1.0199 | -0.20% | 0.31% | 1.36% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0219 | 1.0219 | 0.24% | 0.98% | 1.56% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0195 | 1.0195 | -0.02% | 0.95% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0197 | 1.0197 | 0.31% | 0.84% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0165 | 1.0165 | -0.02% | 0.50% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0167 | 1.0167 | 0.46% | 0.38% | 1.01% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 1.0120 | 1.0120 | 0.21% | -0.27% | 0.55% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0099 | 1.0099 | -0.13% | -0.25% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 1.0112 | 1.0112 | -0.02% | 0.07% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.0114 | 1.0114 | -0.15% | -0.06% | 0.49% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.0129 | 1.0129 | -0.18% | 0.10% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0147 | 1.0147 | 0.23% | 0.26% | 0.69% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0124 | 1.0124 | 0.19% | 0.16% | 0.36% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0105 | 1.0105 | -0.15% | 0.52% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0120 | 1.0120 | 0.01% | 0.54% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.0119 | 1.0119 | -0.02% | 0.45% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.0121 | 1.0121 | 0.13% | 0.15% | 0.48% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.0108 | 1.0108 | 0.55% | 0.46% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.0053 | 1.0053 | -0.13% | 0.02% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.0066 | 1.0066 | -0.08% | 0.32% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.0074 | 1.0074 | -0.32% | 0.17% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.0106 | 1.0106 | 0.44% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0062 | 1.0062 | 0.11% | -0.03% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 1.0051 | 1.0051 | 0.17% | -0.14% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0034 | 1.0034 | -0.23% | -0.31% | -0.23% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 1.0057 | 1.0057 | -0.08% | -0.08% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0065 | 1.0065 | -0.12% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0077 | 1.0077 | -0.17% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0094 | 1.0094 | 0.06% | 0.20% | 0.48% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-25 | 1.0088 | 1.0088 | 0.09% | 0.15% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-24 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.0073 | 1.0073 | -0.01% | -- | 0.16% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-19 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-18 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-10 | 1.0056 | 1.0056 | -0.01% | 0.04% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-09 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 0.06% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 1.0057 | 1.0057 | 0.03% | 0.15% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-02 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 0.05% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-29 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-22 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-20 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-15 | 1.0057 | 1.0057 | -0.07% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-14 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-12 | 1.0046 | 1.0046 | -0.23% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -0.14% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-05 | 1.0088 | 1.0088 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-30 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 0.14% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0064 | 1.0064 | 0.05% | 0.18% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-25 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-23 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-17 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-15 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-11 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -0.06% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-09 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-04 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-03 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 1.0031 | 1.0031 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 1.0027 | 1.0027 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-24 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-20 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-12 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-11 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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