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| 富达悦享红利优选A(020493)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-27 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9706 | 0.9706 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9652 | 0.9652 | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9234 | 0.9234 | 0.00% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9406 | 0.9406 | -0.25% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9430 | 0.9430 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9474 | 0.9474 | -0.61% | -2.16% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9532 | 0.9532 | -0.42% | -1.93% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9572 | 0.9572 | 0.00% | -1.03% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9683 | 0.9683 | -0.38% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9720 | 0.9720 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -0.70% | -- | -2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9678 | 0.9678 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9655 | 0.9655 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9740 | 0.9740 | 0.17% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9681 | 0.9681 | 0.10% | 1.00% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | -- | -2.07% | -3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9729 | 0.9729 | 0.70% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% | -- | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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