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| 施罗德中国动力A(020236)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0646 | 1.0646 | -0.13% | -1.76% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0660 | 1.0660 | -0.22% | -3.34% | -1.14% | 13.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0684 | 1.0684 | 1.06% | -2.51% | -0.92% | 13.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0572 | 1.0572 | -0.49% | -4.64% | -1.96% | 12.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0624 | 1.0624 | -1.97% | -4.05% | 0.59% | 13.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0837 | 1.0837 | -1.73% | -2.83% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1028 | 1.1028 | 0.63% | 0.81% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0959 | 1.0959 | -1.15% | -1.00% | 2.28% | 16.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1086 | 1.1086 | 0.12% | 2.29% | 3.46% | 17.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1073 | 1.1073 | -0.72% | 3.52% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1153 | 1.1153 | 1.96% | 3.94% | 1.04% | 18.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0939 | 1.0939 | -1.18% | 1.54% | -0.90% | 16.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1070 | 1.1070 | 2.14% | 2.07% | 0.29% | 18.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0838 | 1.0838 | 1.32% | -0.43% | -1.81% | 15.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0697 | 1.0697 | -0.31% | -1.32% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0730 | 1.0730 | -0.40% | -0.45% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0773 | 1.0773 | -0.66% | -1.17% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0845 | 1.0845 | -0.37% | 0.09% | 5.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0885 | 1.0885 | 0.42% | 0.69% | 5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0840 | 1.0840 | 0.57% | 0.53% | 13.08% | 14.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0779 | 1.0779 | -1.11% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0900 | 1.0900 | 0.60% | 3.64% | 17.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0835 | 1.0835 | 0.23% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0810 | 1.0810 | 0.25% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0783 | 1.0783 | 3.71% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0397 | 1.0397 | -1.14% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0517 | 1.0517 | -0.43% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0562 | 1.0562 | -2.59% | -9.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0843 | 1.0843 | 1.19% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0715 | 1.0715 | -2.25% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0962 | 1.0962 | 1.38% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0813 | 1.0813 | -7.29% | -2.04% | 16.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1663 | 1.1663 | 5.66% | 5.66% | 24.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1038 | 1.1038 | 7.21% | 18.60% | 16.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0296 | 1.0296 | 3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9918 | 0.9918 | 3.46% | 6.46% | 5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9586 | 0.9586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9307 | 0.9307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9316 | 0.9316 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9270 | 0.9270 | -0.68% | -1.16% | -1.59% | -6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9333 | 0.9333 | -0.53% | -1.08% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9383 | 0.9383 | 0.25% | 0.13% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9360 | 0.9360 | -0.28% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9386 | 0.9386 | 0.07% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9379 | 0.9379 | -0.59% | -0.31% | -0.42% | -4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9435 | 0.9435 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9371 | 0.9371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9408 | 0.9408 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9369 | 0.9369 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9392 | 0.9392 | 0.16% | -0.13% | -- | -6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9377 | 0.9377 | 0.03% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9404 | 0.9404 | -0.17% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9420 | 0.9420 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9404 | 0.9404 | 0.31% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9375 | 0.9375 | 0.26% | -- | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9351 | 0.9351 | -0.72% | -- | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9501 | 0.9501 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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