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| 景顺长城科创50指数增强A(019767)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.3018 | 1.3018 | -3.83% | -1.34% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.3537 | 1.3537 | 1.00% | -1.05% | 2.82% | -4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.3403 | 1.3403 | 0.70% | -4.91% | -5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.3310 | 1.3310 | 2.84% | -4.41% | -6.60% | -7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2942 | 1.2942 | -1.92% | -8.96% | -9.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.3195 | 1.3195 | -3.55% | -3.02% | 0.03% | -8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.3681 | 1.3681 | -2.94% | 0.32% | 0.96% | -4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.4095 | 1.4095 | 1.23% | 6.37% | 7.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3924 | 1.3924 | -2.05% | 5.17% | 5.79% | -3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.4216 | 1.4216 | 4.48% | 11.76% | 8.01% | -0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3606 | 1.3606 | -0.23% | 8.74% | -22.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3638 | 1.3638 | 2.92% | 5.66% | -22.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.3251 | 1.3251 | 0.09% | 3.96% | -24.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.3239 | 1.3239 | 4.08% | 2.56% | -24.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2720 | 1.2720 | 1.66% | -2.32% | -27.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2512 | 1.2512 | -3.07% | -4.13% | -28.46% | -16.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2908 | 1.2908 | 1.27% | 0.22% | -26.20% | -14.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2746 | 1.2746 | -1.26% | -1.26% | -27.13% | -11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2909 | 1.2909 | -0.87% | -0.66% | -14.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.3022 | 1.3022 | -0.22% | -1.09% | -13.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.3051 | 1.3051 | 1.33% | -8.42% | -- | -10.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2880 | 1.2880 | -0.22% | -0.42% | -5.78% | -11.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2908 | 1.2908 | -0.67% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2995 | 1.2995 | -1.30% | -1.48% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.3166 | 1.3166 | 1.79% | -2.84% | -1.20% | -13.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2934 | 1.2934 | 10.18% | 8.27% | 7.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1739 | 1.1739 | 0.32% | -7.36% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1702 | 1.1702 | -2.26% | -11.75% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1972 | 1.1972 | -2.66% | -25.23% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2299 | 1.2299 | 2.95% | -22.52% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1946 | 1.1946 | -5.73% | -24.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2672 | 1.2672 | -4.43% | -20.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.3260 | 1.3260 | -2.78% | -16.47% | 8.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3639 | 1.3639 | 17.40% | 0.86% | 29.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1618 | 1.1618 | 16.39% | -- | 23.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9982 | 0.9982 | 6.21% | 12.77% | 8.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9398 | 0.9398 | 0.00% | 5.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9080 | 0.9080 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8852 | 0.8852 | -0.32% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8880 | 0.8880 | 0.46% | -- | -6.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8839 | 0.8839 | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8928 | 0.8928 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8928 | 0.8928 | -1.02% | -- | -6.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9020 | 0.9020 | -1.35% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9143 | 0.9143 | -0.02% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9145 | 0.9145 | -0.31% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9173 | 0.9173 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9401 | 0.9401 | 1.54% | -- | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9258 | 0.9258 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9133 | 0.9133 | -0.39% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9169 | 0.9169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9404 | 0.9404 | 0.00% | -0.82% | -7.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | -0.40% | -5.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9551 | 0.9551 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9567 | 0.9567 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9957 | 0.9957 | -0.57% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0014 | 1.0014 | 4.40% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9592 | 0.9592 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9647 | 0.9647 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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