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| 广发品质优选A(018220)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 0.9880 | 0.9880 | 0.15% | 0.42% | -1.15% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9865 | 0.9865 | 0.06% | -0.19% | -1.33% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9859 | 0.9859 | 0.42% | -0.30% | -1.39% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9818 | 0.9818 | -0.05% | -1.06% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9823 | 0.9823 | -0.16% | -1.39% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9839 | 0.9839 | -0.46% | -1.59% | -2.23% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9884 | 0.9884 | -0.05% | -0.77% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9889 | 0.9889 | -0.34% | -1.13% | -1.38% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9923 | 0.9923 | -0.38% | -0.46% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9961 | 0.9961 | -0.37% | -0.15% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9998 | 0.9998 | 0.37% | 0.47% | -1.28% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9961 | 0.9961 | -0.41% | 0.05% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0002 | 1.0002 | 0.33% | 0.23% | -1.24% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9969 | 0.9969 | -0.07% | -0.68% | -1.57% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9976 | 0.9976 | 0.25% | -0.88% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9951 | 0.9951 | -0.05% | -0.75% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9956 | 0.9956 | -0.23% | -0.92% | -1.70% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9979 | 0.9979 | -0.58% | -0.16% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0037 | 1.0037 | -0.28% | 0.42% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0065 | 1.0065 | 0.39% | 0.67% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0026 | 1.0026 | -0.22% | 1.10% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0048 | 1.0048 | 0.53% | 0.89% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9998 | 0.9998 | 0.82% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9917 | 0.9917 | -0.42% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9959 | 0.9959 | -0.13% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9972 | 0.9972 | -0.90% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0063 | 1.0063 | 0.36% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0027 | 1.0027 | -0.68% | -1.00% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0096 | 1.0096 | 0.88% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0008 | 1.0008 | -1.79% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0190 | 1.0190 | 0.61% | 0.61% | 4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0128 | 1.0128 | 1.36% | 3.43% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.9885 | 0.9885 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9865 | 0.9865 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9715 | 0.9715 | -0.05% | -0.44% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9737 | 0.9737 | -0.22% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9758 | 0.9758 | 0.04% | -0.33% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9754 | 0.9754 | -0.40% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | 0.03% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9814 | 0.9814 | 0.25% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9790 | 0.9790 | -0.29% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9813 | 0.9813 | -0.05% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9818 | 0.9818 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9837 | 0.9837 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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