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| 申万菱信红利量化选股A(017292)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0116 | 1.0116 | -2.71% | -1.17% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0398 | 1.0398 | 0.04% | 1.27% | -0.04% | 5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0394 | 1.0394 | 0.34% | 0.29% | -0.65% | 4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0359 | 1.0359 | 0.21% | 0.58% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0337 | 1.0337 | 0.99% | -0.18% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0236 | 1.0236 | -0.31% | -2.15% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0268 | 1.0268 | -0.93% | -2.61% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0364 | 1.0364 | 0.63% | 0.36% | -0.73% | 4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0299 | 1.0299 | -0.55% | -1.02% | -1.35% | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0356 | 1.0356 | -1.00% | 0.49% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0461 | 1.0461 | -0.78% | 1.95% | -4.63% | 5.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0543 | 1.0543 | 2.09% | 3.59% | -3.25% | 6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0327 | 1.0327 | -0.75% | 1.06% | -5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0405 | 1.0405 | 0.96% | 0.97% | -4.52% | 5.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0306 | 1.0306 | 0.44% | -1.38% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0261 | 1.0261 | 0.82% | -1.30% | -5.84% | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0178 | 1.0178 | -0.40% | -2.45% | -6.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0219 | 1.0219 | -0.83% | -2.58% | -6.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0305 | 1.0305 | -1.39% | -1.60% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0450 | 1.0450 | 0.52% | 0.46% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0396 | 1.0396 | -0.36% | -0.63% | -- | 4.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0434 | 1.0434 | -0.53% | 0.63% | 5.38% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0490 | 1.0490 | 0.16% | -0.19% | 9.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0473 | 1.0473 | 0.68% | 0.41% | 10.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0402 | 1.0402 | -0.57% | -2.69% | 9.82% | 4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0462 | 1.0462 | 0.90% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0369 | 1.0369 | -1.34% | -1.86% | 10.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0510 | 1.0510 | 0.77% | 2.78% | 12.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0430 | 1.0430 | -2.42% | -4.91% | 11.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0689 | 1.0689 | 2.39% | -1.91% | 14.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0440 | 1.0440 | -1.19% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0566 | 1.0566 | 3.32% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0226 | 1.0226 | -6.77% | -6.16% | 7.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0969 | 1.0969 | 0.66% | 0.66% | 13.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0897 | 1.0897 | 5.88% | 13.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | 8.66% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9901 | 0.9901 | 3.35% | 5.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9580 | 0.9580 | 1.14% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | 1.03% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9375 | 0.9375 | -0.23% | -2.71% | -5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9397 | 0.9397 | 0.00% | -2.98% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9523 | 0.9523 | -1.17% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9636 | 0.9636 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9686 | 0.9686 | -0.21% | -1.19% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9706 | 0.9706 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9736 | 0.9736 | -0.63% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9899 | 0.9899 | -0.36% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | 0.11% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9924 | 0.9924 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9898 | 0.9898 | 0.08% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9921 | 0.9921 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-24 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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