|
| 大成中证A50联接A(021212)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0909 | 1.0909 | -2.88% | -2.75% | -2.75% | 17.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1233 | 1.1233 | -0.08% | -1.43% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1242 | 1.1242 | 0.23% | -2.83% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1216 | 1.1216 | 0.48% | -2.52% | 0.85% | 19.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1162 | 1.1162 | -0.50% | -3.97% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1218 | 1.1218 | -1.56% | -3.08% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1396 | 1.1396 | -1.50% | -2.41% | 1.60% | 23.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1570 | 1.1570 | 0.56% | 1.91% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1506 | 1.1506 | -1.02% | 0.60% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1624 | 1.1624 | 0.43% | 3.79% | 4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1574 | 1.1574 | -0.88% | 4.75% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1677 | 1.1677 | 2.85% | 6.02% | 3.46% | 25.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1353 | 1.1353 | -0.73% | 2.86% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1437 | 1.1437 | 2.12% | 2.72% | 1.34% | 22.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1200 | 1.1200 | 1.37% | -0.26% | -0.76% | 18.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1049 | 1.1049 | 0.32% | -1.66% | -2.10% | 16.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1014 | 1.1014 | -0.21% | -1.23% | -2.41% | 14.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1037 | 1.1037 | -0.87% | -2.13% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1134 | 1.1134 | -0.85% | -0.75% | 5.53% | 17.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1229 | 1.1229 | -0.05% | 0.56% | 6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1235 | 1.1235 | 0.75% | 1.02% | 15.88% | 18.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1151 | 1.1151 | -1.12% | 3.60% | 16.96% | 16.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1277 | 1.1277 | 0.53% | 3.31% | 22.98% | 17.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1218 | 1.1218 | 0.46% | 2.07% | 22.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1167 | 1.1167 | 0.40% | -0.45% | 22.04% | 12.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1122 | 1.1122 | 3.33% | 0.37% | 22.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0764 | 1.0764 | -1.39% | -5.30% | -- | 10.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0916 | 1.0916 | -0.68% | -3.11% | -- | 12.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0991 | 1.0991 | -2.01% | -7.76% | -- | 13.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1217 | 1.1217 | 1.23% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1081 | 1.1081 | -2.52% | -1.82% | -- | 15.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1367 | 1.1367 | 0.90% | 0.72% | 25.04% | 19.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1266 | 1.1266 | -5.45% | -0.18% | 23.69% | 18.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1916 | 1.1916 | 5.58% | 5.58% | 29.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1286 | 1.1286 | 6.97% | 23.08% | 19.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | 15.31% | 13.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.9695 | 0.9695 | 1.69% | 6.56% | 3.76% | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9534 | 0.9534 | 3.97% | -- | 2.03% | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9170 | 0.9170 | 0.22% | -- | -1.86% | -4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9150 | 0.9150 | 0.03% | -- | -- | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9147 | 0.9147 | 0.54% | -- | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9098 | 0.9098 | 0.00% | -- | -- | -6.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9091 | 0.9091 | -0.19% | -2.35% | -- | -7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9108 | 0.9108 | -1.12% | -1.66% | -- | -7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9211 | 0.9211 | -0.70% | -2.14% | -- | -6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9276 | 0.9276 | 0.14% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9263 | 0.9263 | -0.50% | -0.01% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9310 | 0.9310 | 0.52% | 0.06% | -1.39% | -5.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9262 | 0.9262 | -1.59% | -- | -1.90% | -5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9264 | 0.9264 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9304 | 0.9304 | 0.00% | -- | -- | -6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9344 | 0.9344 | 0.66% | -- | -2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9283 | 0.9283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9353 | 0.9353 | 0.00% | -- | -5.36% | -7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9224 | 0.9224 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9315 | 0.9315 | 0.00% | -3.10% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9368 | 0.9368 | -0.77% | -0.99% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9441 | 0.9441 | -0.86% | -- | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9523 | 0.9523 | -0.94% | 0.11% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9613 | 0.9613 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9513 | 0.9513 | -0.52% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9563 | 0.9563 | -0.60% | -1.88% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | -0.88% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9746 | 0.9746 | 0.41% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9706 | 0.9706 | 0.37% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9636 | 0.9636 | 1.38% | 0.88% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9505 | 0.9505 | -0.14% | -- | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -0.38% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9513 | 0.9513 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9554 | 0.9554 | -0.06% | -0.05% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | -0.32% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9559 | 0.9559 | -0.33% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9591 | 0.9591 | -0.33% | -- | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | -0.43% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9744 | 0.9744 | -0.74% | -- | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9817 | 0.9817 | -0.78% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9855 | 0.9855 | 0.45% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0017 | 1.0017 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
|