|
| 泰康半导体量化选股A(020476)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.3879 | 1.3879 | 0.56% | -2.45% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.3802 | 1.3802 | 0.08% | -6.26% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.3791 | 1.3791 | 3.06% | -6.08% | 3.61% | 9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.3382 | 1.3382 | -1.93% | -11.17% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.3646 | 1.3646 | -4.08% | -3.97% | 10.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.4227 | 1.4227 | -3.37% | 0.86% | 13.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.4723 | 1.4723 | 0.27% | 7.30% | 21.65% | 16.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.4684 | 1.4684 | -2.52% | 8.07% | 21.33% | 16.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.5064 | 1.5064 | 6.01% | 15.93% | 24.47% | 19.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.4210 | 1.4210 | 0.74% | 11.40% | -4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.4105 | 1.4105 | 2.80% | 6.44% | -5.52% | 12.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.3721 | 1.3721 | 0.98% | 5.39% | -8.09% | 7.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.3588 | 1.3588 | 4.57% | 3.45% | -8.98% | 7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2994 | 1.2994 | 1.87% | -1.98% | -12.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2756 | 1.2756 | -3.74% | -4.10% | -14.56% | -5.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.3252 | 1.3252 | 1.79% | 0.18% | -11.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.3019 | 1.3019 | -0.88% | -1.54% | -12.79% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.3135 | 1.3135 | -0.91% | -1.74% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.3256 | 1.3256 | -0.35% | -2.29% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.3302 | 1.3302 | 0.56% | -0.07% | 11.26% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.3228 | 1.3228 | 0.05% | 9.31% | 11.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.3222 | 1.3222 | -1.09% | 9.54% | 15.45% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.3368 | 1.3368 | -1.47% | 8.46% | 15.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.3567 | 1.3567 | 1.92% | 8.36% | 17.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.3311 | 1.3311 | 10.00% | 9.98% | 15.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.2101 | 1.2101 | 0.25% | -5.37% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.2071 | 1.2071 | -2.06% | -9.04% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2325 | 1.2325 | -1.56% | -17.28% | 6.09% | -6.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2520 | 1.2520 | 3.45% | -16.14% | 7.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2103 | 1.2103 | -5.36% | -18.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2788 | 1.2788 | -3.64% | -14.34% | 7.38% | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.3271 | 1.3271 | -0.10% | -11.11% | 12.51% | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3284 | 1.3284 | 12.16% | -0.20% | 25.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1844 | 1.1844 | 12.38% | 30.35% | 19.06% | 15.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | 14.83% | 10.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.9485 | 0.9485 | 0.56% | 3.76% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9432 | 0.9432 | 3.81% | 2.33% | -2.08% | -10.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9086 | 0.9086 | -1.00% | -1.42% | -5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9178 | 0.9178 | 0.00% | -0.42% | -- | -14.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9141 | 0.9141 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9217 | 0.9217 | -1.24% | -2.07% | -8.37% | -13.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9333 | 0.9333 | 0.00% | -2.39% | -6.50% | -11.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9448 | 0.9448 | 0.96% | -2.01% | -5.75% | -6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9358 | 0.9358 | -0.57% | -- | -6.64% | -7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9412 | 0.9412 | -1.57% | -5.39% | -6.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9562 | 0.9562 | -0.03% | -- | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9565 | 0.9565 | -0.80% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | 3.28% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9508 | 0.9508 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9501 | 0.9501 | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9628 | 0.9628 | -0.04% | -3.68% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | -- | -7.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0059 | 1.0059 | 0.77% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9982 | 0.9982 | -0.42% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9968 | 0.9968 | -1.15% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0084 | 1.0084 | 0.74% | -1.51% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | 4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -1.79% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0298 | 1.0298 | -0.03% | 1.51% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9989 | 0.9989 | 0.38% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9951 | 0.9951 | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -3.93% | 8.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -1.97% | 10.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0794 | 1.0794 | -0.14% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 6.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0620 | 1.0620 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9531 | 0.9531 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|