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| 太平先进制造A(020071)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0739 | 1.0739 | -2.99% | -3.10% | -1.59% | 12.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1070 | 1.1070 | -0.45% | -1.30% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1120 | 1.1120 | -0.10% | -3.02% | 2.71% | 15.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1131 | 1.1131 | 1.49% | -2.44% | 2.81% | 14.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0968 | 1.0968 | -1.03% | -4.36% | 1.30% | 12.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1082 | 1.1082 | -1.19% | -1.70% | 3.35% | 13.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1216 | 1.1216 | -2.18% | -0.81% | 1.75% | 15.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1466 | 1.1466 | 0.50% | 3.16% | 4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1409 | 1.1409 | -0.51% | 2.41% | 4.42% | 17.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1468 | 1.1468 | 1.72% | 5.31% | 4.96% | 17.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1274 | 1.1274 | -0.30% | 5.79% | -8.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1308 | 1.1308 | 1.74% | 5.20% | -8.63% | 15.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1115 | 1.1115 | -0.23% | 2.83% | -10.19% | 13.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1141 | 1.1141 | 2.30% | 2.02% | -9.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0890 | 1.0890 | 2.19% | -1.18% | -12.01% | 9.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0657 | 1.0657 | -0.86% | -3.15% | -13.89% | 5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0749 | 1.0749 | -0.56% | -0.50% | -13.15% | 5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0809 | 1.0809 | -1.02% | -1.39% | -12.67% | 9.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0920 | 1.0920 | -0.91% | 0.06% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1020 | 1.1020 | 0.15% | 1.39% | -1.99% | 8.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1004 | 1.1004 | 1.86% | 1.63% | -- | 10.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0803 | 1.0803 | -1.44% | 3.42% | -- | 7.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0961 | 1.0961 | 0.44% | 3.64% | 12.58% | 7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0913 | 1.0913 | 0.40% | 1.77% | 11.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0869 | 1.0869 | 0.39% | -1.40% | 11.40% | 3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0827 | 1.0827 | 3.65% | -0.91% | 11.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0446 | 1.0446 | -1.23% | -8.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0576 | 1.0576 | -1.37% | -5.72% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0723 | 1.0723 | -2.72% | -12.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1023 | 1.1023 | 0.89% | -10.94% | -- | 5.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0926 | 1.0926 | -3.81% | -11.72% | 11.59% | 5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1359 | 1.1359 | 1.26% | -8.22% | 17.59% | 12.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1218 | 1.1218 | -8.53% | -9.36% | 15.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2264 | 1.2264 | 9.07% | -0.91% | 25.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1244 | 1.1244 | 10.07% | 27.12% | 24.16% | 19.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 15.24% | 16.44% | 9.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8845 | 0.8845 | -0.21% | -- | 1.63% | -8.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8864 | 0.8864 | 0.00% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8803 | 0.8803 | 0.00% | -1.03% | -0.42% | -11.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8865 | 0.8865 | -0.34% | -1.41% | 0.11% | -9.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8895 | 0.8895 | 1.36% | -0.57% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8776 | 0.8776 | -0.26% | -1.82% | -1.10% | -10.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8799 | 0.8799 | -0.83% | -0.42% | -0.85% | -10.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8873 | 0.8873 | -1.32% | -2.02% | 0.05% | -10.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8992 | 0.8992 | 0.51% | 1.43% | -- | -9.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8946 | 0.8946 | 0.08% | 2.24% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8939 | 0.8939 | 1.17% | 1.89% | -0.66% | -10.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8836 | 0.8836 | -2.43% | -- | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9056 | 0.9056 | 2.15% | 4.06% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8865 | 0.8865 | 1.31% | 2.07% | -- | -10.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8750 | 0.8750 | -0.26% | -- | -5.06% | -11.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8773 | 0.8773 | 0.00% | 0.14% | -4.81% | -10.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8703 | 0.8703 | 0.21% | -1.55% | -5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8685 | 0.8685 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8761 | 0.8761 | -0.89% | -- | -8.12% | -11.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8840 | 0.8840 | 0.00% | -0.17% | -7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8840 | 0.8840 | -0.18% | -0.38% | -7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8856 | 0.8856 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8822 | 0.8822 | 0.00% | -0.72% | -6.74% | -11.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8855 | 0.8855 | -0.21% | -- | -6.40% | -10.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8874 | 0.8874 | 0.00% | -1.38% | -- | -11.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8886 | 0.8886 | 0.19% | -4.16% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8869 | 0.8869 | 0.00% | -1.10% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8998 | 0.8998 | -1.50% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9135 | 0.9135 | -1.48% | 0.65% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9272 | 0.9272 | 3.39% | 1.99% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8968 | 0.8968 | 0.00% | -2.96% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9216 | 0.9216 | 1.54% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9076 | 0.9076 | -0.16% | -- | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9091 | 0.9091 | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9242 | 0.9242 | 0.00% | -2.80% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -- | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9460 | 0.9460 | 0.20% | 3.41% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9441 | 0.9441 | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9199 | 0.9199 | 0.00% | -0.07% | -5.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-05 | 0.9148 | 0.9148 | 0.00% | -2.46% | -8.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9205 | 0.9205 | 0.00% | -- | -7.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9354 | 0.9354 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9379 | 0.9379 | 0.25% | -3.01% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9356 | 0.9356 | 0.00% | -- | -5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9985 | 0.9985 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9881 | 0.9881 | 0.85% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9798 | 0.9798 | -0.19% | 0.19% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9817 | 0.9817 | 0.23% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -1.78% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9779 | 0.9779 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9870 | 0.9870 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9852 | 0.9852 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9849 | 0.9849 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 0.9947 | 0.9947 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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