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| 华夏软件龙头A(020593)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.3144 | 1.3144 | 0.90% | -0.02% | 8.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.3027 | 1.3027 | 2.52% | -4.13% | 7.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2707 | 1.2707 | 2.03% | -6.19% | 5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2454 | 1.2454 | -3.06% | -10.43% | 3.15% | 30.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2847 | 1.2847 | -2.27% | -4.45% | 12.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.3146 | 1.3146 | -3.25% | -0.01% | 11.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3588 | 1.3588 | 0.31% | 7.62% | 18.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3546 | 1.3546 | -2.57% | 9.15% | 17.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3904 | 1.3904 | 3.41% | 17.99% | 20.78% | 45.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3445 | 1.3445 | 2.27% | 16.02% | 6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3147 | 1.3147 | 4.13% | 10.01% | 12.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2626 | 1.2626 | 1.73% | 6.76% | 7.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2411 | 1.2411 | 5.32% | 5.47% | 5.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1784 | 1.1784 | 1.68% | -0.35% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1589 | 1.1589 | -3.03% | -1.65% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1951 | 1.1951 | 1.06% | 1.77% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1826 | 1.1826 | 0.50% | -1.02% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1767 | 1.1767 | -0.49% | -1.65% | 9.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1825 | 1.1825 | 0.36% | -2.62% | 9.61% | 23.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1783 | 1.1783 | 0.34% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1743 | 1.1743 | -1.72% | 2.45% | 17.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1948 | 1.1948 | -0.14% | 4.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1965 | 1.1965 | -1.47% | 4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2143 | 1.2143 | 0.57% | 3.42% | -- | 25.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2074 | 1.2074 | 5.34% | 4.88% | 26.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1462 | 1.1462 | 0.36% | -4.16% | 19.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1421 | 1.1421 | -0.35% | -6.07% | 19.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1461 | 1.1461 | -2.39% | -9.22% | 19.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1742 | 1.1742 | 2.00% | 0.26% | 22.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1512 | 1.1512 | -3.74% | -1.71% | 18.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1959 | 1.1959 | -1.64% | 2.11% | 24.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2159 | 1.2159 | -3.69% | 3.82% | 27.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2625 | 1.2625 | 7.80% | 7.80% | 31.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1712 | 1.1712 | 8.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -- | 13.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | 3.85% | 4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9581 | 0.9581 | -0.14% | -1.17% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9594 | 0.9594 | -0.52% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9644 | 0.9644 | -0.52% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9694 | 0.9694 | 0.76% | 0.44% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9621 | 0.9621 | 0.76% | -0.36% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9548 | 0.9548 | -0.67% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9612 | 0.9612 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9668 | 0.9668 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9652 | 0.9652 | -0.04% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9656 | 0.9656 | 0.00% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9467 | 0.9467 | -0.24% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9490 | 0.9490 | -0.48% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9536 | 0.9536 | 0.22% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-09 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-26 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-19 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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