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| 格林宏观回报A(020062)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.1726 | 1.1726 | -0.20% | -0.99% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1749 | 1.1749 | 1.54% | -3.67% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1571 | 1.1571 | 1.77% | -4.96% | 2.94% | 10.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1370 | 1.1370 | -2.74% | -7.95% | 1.15% | 8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1690 | 1.1690 | -1.29% | -3.12% | 6.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1843 | 1.1843 | -2.90% | -2.10% | 5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2197 | 1.2197 | 0.18% | 2.65% | 9.97% | 16.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2175 | 1.2175 | -1.43% | 2.98% | 9.77% | 16.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2352 | 1.2352 | 2.36% | 7.69% | 11.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2067 | 1.2067 | -0.25% | 6.37% | -12.43% | 15.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2097 | 1.2097 | 1.81% | 3.56% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1882 | 1.1882 | 0.50% | 3.40% | -4.88% | 13.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1823 | 1.1823 | 3.08% | 2.80% | -5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1470 | 1.1470 | 1.11% | -1.77% | -8.18% | 8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1344 | 1.1344 | -2.89% | -1.18% | -9.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1681 | 1.1681 | 1.65% | 3.49% | -6.49% | 8.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1491 | 1.1491 | -0.09% | 0.50% | -8.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1501 | 1.1501 | -1.51% | 0.61% | 0.94% | 8.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1677 | 1.1677 | 1.72% | 2.98% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1480 | 1.1480 | 1.71% | 2.13% | -- | 8.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1287 | 1.1287 | -1.29% | 3.86% | 8.23% | 5.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1434 | 1.1434 | 0.03% | 4.35% | 13.68% | 6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1431 | 1.1431 | 0.81% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1339 | 1.1339 | 0.87% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1241 | 1.1241 | 3.43% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0868 | 1.0868 | -0.81% | -5.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0957 | 1.0957 | -0.39% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1000 | 1.1000 | -2.14% | -20.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1241 | 1.1241 | 1.35% | -10.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1091 | 1.1091 | -3.81% | -11.22% | 9.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1530 | 1.1530 | -0.47% | -7.70% | 13.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1585 | 1.1585 | -7.26% | -7.26% | 14.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2492 | 1.2492 | 10.31% | 10.31% | 35.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1324 | 1.1324 | 9.63% | 24.19% | 18.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.9454 | 0.9454 | 3.69% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9118 | 0.9118 | 0.00% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9155 | 0.9155 | -0.61% | -2.12% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9211 | 0.9211 | -0.15% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9225 | 0.9225 | 0.34% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9194 | 0.9194 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9231 | 0.9231 | -1.30% | -3.26% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9353 | 0.9353 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9346 | 0.9346 | -0.66% | -- | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9408 | 0.9408 | 0.00% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9394 | 0.9394 | 0.03% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9391 | 0.9391 | -0.01% | -1.13% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9481 | 0.9481 | -0.18% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9514 | 0.9514 | 0.44% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9480 | 0.9480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9473 | 0.9473 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9603 | 0.9603 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9654 | 0.9654 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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