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| 贝莱德卓越远航A(018101)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.1089 | 1.1089 | 0.95% | -0.62% | -4.49% | 19.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0985 | 1.0985 | 0.47% | -0.15% | -5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0934 | 1.0934 | -0.34% | 1.46% | -5.82% | 14.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0971 | 1.0971 | -0.58% | 0.50% | -5.50% | 18.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1035 | 1.1035 | -1.10% | 2.01% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1158 | 1.1158 | 1.43% | 4.77% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1001 | 1.1001 | 2.08% | 2.90% | -- | 17.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0777 | 1.0777 | -1.27% | 4.57% | -- | 15.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0916 | 1.0916 | 0.91% | 3.83% | 20.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0818 | 1.0818 | 1.58% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0650 | 1.0650 | -0.38% | -2.14% | -- | 10.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0691 | 1.0691 | 3.74% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0306 | 1.0306 | -1.97% | -7.74% | -- | 5.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0513 | 1.0513 | 0.38% | -4.62% | -- | 8.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0473 | 1.0473 | -3.77% | -11.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0883 | 1.0883 | -0.70% | -6.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0960 | 1.0960 | -1.88% | -5.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1170 | 1.1170 | 1.34% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1022 | 1.1022 | -6.73% | -5.06% | 24.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1817 | 1.1817 | 1.78% | 1.78% | 30.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1610 | 1.1610 | 7.25% | 28.19% | 26.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0825 | 1.0825 | 6.62% | -- | 19.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | 11.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9057 | 0.9057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8849 | 0.8849 | -1.99% | -1.39% | -6.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9029 | 0.9029 | -0.90% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9111 | 0.9111 | 0.42% | 0.86% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9073 | 0.9073 | -0.14% | 1.84% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9086 | 0.9086 | 1.25% | 0.58% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8974 | 0.8974 | -2.52% | -1.09% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9206 | 0.9206 | 1.92% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9033 | 0.9033 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8909 | 0.8909 | -1.38% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9034 | 0.9034 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9073 | 0.9073 | 0.00% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9158 | 0.9158 | 0.00% | -1.31% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9348 | 0.9348 | 0.59% | -0.29% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9293 | 0.9293 | 0.20% | -1.39% | -3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9274 | 0.9274 | -0.06% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9375 | 0.9375 | -0.52% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9424 | 0.9424 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9424 | 0.9424 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9301 | 0.9301 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9552 | 0.9552 | 3.22% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9254 | 0.9254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9363 | 0.9363 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9347 | 0.9347 | 0.00% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9725 | 0.9725 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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