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| 国联先进制造A(019927)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-10-30 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -0.09% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-29 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -0.24% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0076 | 1.0076 | -0.04% | -0.25% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0080 | 1.0080 | -0.01% | -0.14% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0081 | 1.0081 | -0.04% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0085 | 1.0085 | -0.15% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0100 | 1.0100 | -0.01% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0101 | 1.0101 | 0.07% | 0.19% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0094 | 1.0094 | 0.27% | 0.16% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0067 | 1.0067 | 0.35% | -0.23% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -0.19% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0032 | 1.0032 | -0.50% | -0.53% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0082 | 1.0082 | 0.04% | 0.28% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0078 | 1.0078 | -0.12% | 0.24% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0090 | 1.0090 | 0.39% | 0.36% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0051 | 1.0051 | -0.34% | -0.03% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0085 | 1.0085 | 0.31% | 0.31% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0054 | 1.0054 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9972 | 0.9972 | 0.13% | 0.07% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -0.08% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9965 | 0.9965 | -0.02% | -0.07% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9967 | 0.9967 | -0.04% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9971 | 0.9971 | -0.01% | -0.07% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9972 | 0.9972 | -0.01% | -0.07% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9973 | 0.9973 | -0.01% | -0.07% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9974 | 0.9974 | -0.01% | -0.07% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9975 | 0.9975 | -0.03% | -0.07% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9978 | 0.9978 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9979 | 0.9979 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9980 | 0.9980 | -0.01% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9981 | 0.9981 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9989 | 0.9989 | -0.04% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -0.07% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -0.02% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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