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| 中欧北证50成份指数A(021298)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.9152 | 1.9152 | 1.33% | 0.81% | -6.53% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.8900 | 1.8900 | 2.89% | -2.61% | 6.56% | 14.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.8369 | 1.8369 | 0.84% | -4.59% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.8216 | 1.8216 | -3.40% | -7.07% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.8858 | 1.8858 | -0.74% | -3.03% | 22.89% | 12.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.8998 | 1.8998 | -2.11% | -3.49% | 22.53% | 12.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.9407 | 1.9407 | 0.81% | 1.67% | 32.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.9252 | 1.9252 | -1.78% | 3.88% | 30.99% | 13.88% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.9601 | 1.9601 | 0.79% | 13.46% | 33.36% | 15.36% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.9448 | 1.9448 | -1.20% | 19.13% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.9685 | 1.9685 | 3.13% | 9.80% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.9088 | 1.9088 | 2.99% | 4.88% | -2.18% | 11.80% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.8533 | 1.8533 | 7.28% | -0.29% | -5.02% | 10.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.7276 | 1.7276 | 5.83% | -3.81% | -11.46% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.6325 | 1.6325 | -8.94% | -8.47% | -16.34% | -7.35% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.7928 | 1.7928 | -1.49% | 0.62% | -8.12% | 1.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.8199 | 1.8199 | -2.09% | 6.09% | -6.73% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.8587 | 1.8587 | 3.49% | 13.09% | 5.16% | 8.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.7960 | 1.7960 | 0.70% | -12.35% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.7836 | 1.7836 | 0.11% | 0.56% | 14.51% | 3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.7817 | 1.7817 | 3.86% | 10.24% | 15.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.7154 | 1.7154 | 4.37% | 10.38% | 14.85% | -2.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.6435 | 1.6435 | -7.34% | 7.10% | 8.81% | -7.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.7737 | 1.7737 | 15.52% | 32.15% | 35.66% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.5354 | 1.5354 | 9.74% | 20.68% | 18.44% | -0.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.3991 | 1.3991 | 4.00% | 4.15% | -- | -13.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.3453 | 1.3453 | 1.27% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.3284 | 1.3284 | -1.03% | -23.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.3422 | 1.3422 | 5.49% | -20.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2723 | 1.2723 | -5.29% | -24.68% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.3433 | 1.3433 | -1.77% | -20.47% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.3675 | 1.3675 | -1.34% | -19.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3861 | 1.3861 | 25.20% | 2.74% | 30.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1071 | 1.1071 | 21.86% | 30.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9085 | 0.9085 | 10.39% | 17.03% | 11.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.8230 | 0.8230 | 2.80% | 5.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8006 | 0.8006 | 1.16% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.7914 | 0.7914 | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.7677 | 0.7677 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.7763 | 0.7763 | -0.28% | -- | -8.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.7785 | 0.7785 | 1.14% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.7697 | 0.7697 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.7718 | 0.7718 | -0.73% | -3.87% | -11.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.7775 | 0.7775 | 0.17% | -3.43% | -10.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.7762 | 0.7762 | 0.00% | -4.81% | -11.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7886 | 0.7886 | -1.78% | -- | -10.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8029 | 0.8029 | -0.27% | -- | -7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8051 | 0.8051 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8154 | 0.8154 | 0.70% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8097 | 0.8097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.8127 | 0.8127 | 0.00% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8292 | 0.8292 | 0.00% | -3.73% | -9.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8500 | 0.8500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8613 | 0.8613 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8644 | 0.8644 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8689 | 0.8689 | -0.50% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8733 | 0.8733 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8775 | 0.8775 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8653 | 0.8653 | 0.00% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9056 | 0.9056 | -0.22% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9076 | 0.9076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8800 | 0.8800 | 0.00% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8831 | 0.8831 | 0.00% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9002 | 0.9002 | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9159 | 0.9159 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9205 | 0.9205 | -3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9574 | 0.9574 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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