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| 富国远见价值A(019960)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.0472 | 1.0472 | 1.11% | -1.33% | -0.28% | 7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0357 | 1.0357 | -0.19% | -1.31% | -1.37% | 6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0377 | 1.0377 | -0.11% | -0.77% | -1.18% | 5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0388 | 1.0388 | -0.54% | -1.69% | -1.08% | 7.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0444 | 1.0444 | -1.59% | -0.27% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0613 | 1.0613 | 1.13% | 2.66% | 5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0494 | 1.0494 | 0.35% | 2.08% | 8.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0457 | 1.0457 | -1.04% | 4.00% | -- | 7.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0567 | 1.0567 | 0.91% | 4.27% | 11.62% | 8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0472 | 1.0472 | 1.30% | 3.68% | -- | 6.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0338 | 1.0338 | 0.56% | 0.85% | -- | 4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0280 | 1.0280 | 2.24% | 1.37% | 9.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0055 | 1.0055 | -0.78% | -2.36% | 6.35% | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0134 | 1.0134 | 0.34% | -0.58% | 7.18% | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0100 | 1.0100 | -1.47% | -5.75% | 6.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0251 | 1.0251 | 1.08% | -2.38% | 8.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0141 | 1.0141 | -1.52% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0298 | 1.0298 | 1.03% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0193 | 1.0193 | -4.88% | -2.93% | 6.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0716 | 1.0716 | 2.05% | 2.05% | 11.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0501 | 1.0501 | 4.01% | 10.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0096 | 1.0096 | 1.92% | -- | 5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9906 | 0.9906 | 2.26% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9478 | 0.9478 | 0.52% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9429 | 0.9429 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9455 | 0.9455 | -0.25% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9479 | 0.9479 | 0.00% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9569 | 0.9569 | -0.47% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9614 | 0.9614 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9671 | 0.9671 | -0.06% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9677 | 0.9677 | -0.12% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | 0.91% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% | -- | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9693 | 0.9693 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9685 | 0.9685 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9724 | 0.9724 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9753 | 0.9753 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9798 | 0.9798 | 1.06% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9695 | 0.9695 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9741 | 0.9741 | -0.42% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9782 | 0.9782 | -0.96% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9877 | 0.9877 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9864 | 0.9864 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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