|
| 中欧价值精选A(021181)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0983 | 1.0983 | -2.56% | -0.65% | -0.81% | 13.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1271 | 1.1271 | 0.36% | 0.73% | 2.95% | 16.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1231 | 1.1231 | 0.69% | -1.62% | 3.45% | 15.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1154 | 1.1154 | 1.32% | -2.30% | 2.75% | 14.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1009 | 1.1009 | -0.42% | -4.33% | 1.41% | 13.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1055 | 1.1055 | -1.20% | -3.44% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1189 | 1.1189 | -1.99% | -3.20% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1416 | 1.1416 | -0.01% | 0.31% | 6.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1417 | 1.1417 | -0.78% | -0.22% | 6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1507 | 1.1507 | 0.51% | 1.88% | 7.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1449 | 1.1449 | -0.95% | 2.60% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1559 | 1.1559 | 1.56% | 2.63% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1381 | 1.1381 | -0.53% | 1.50% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1442 | 1.1442 | 1.30% | 2.15% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1295 | 1.1295 | 1.22% | -0.66% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1159 | 1.1159 | -0.92% | -0.71% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1263 | 1.1263 | 0.45% | 1.58% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1213 | 1.1213 | 0.11% | 0.22% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1201 | 1.1201 | -1.49% | 1.16% | 7.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1370 | 1.1370 | 1.17% | 3.85% | 9.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1239 | 1.1239 | 1.36% | 3.53% | 13.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1088 | 1.1088 | -0.89% | 4.04% | 12.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1188 | 1.1188 | 1.04% | 3.94% | 16.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1073 | 1.1073 | 1.14% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0948 | 1.0948 | 0.85% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0856 | 1.0856 | 1.87% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0657 | 1.0657 | -0.99% | -3.47% | 11.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0764 | 1.0764 | 0.28% | -1.55% | 12.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0734 | 1.0734 | -2.13% | -8.43% | 12.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0968 | 1.0968 | 2.18% | -1.60% | 14.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0734 | 1.0734 | -2.77% | -3.70% | 11.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1040 | 1.1040 | 0.97% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0934 | 1.0934 | -6.72% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1722 | 1.1722 | 5.17% | 5.17% | 21.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1146 | 1.1146 | 6.99% | 15.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9889 | 0.9889 | 0.49% | -- | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9841 | 0.9841 | 2.23% | 3.04% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | 0.79% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9551 | 0.9551 | -0.51% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9600 | 0.9600 | -0.04% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9647 | 0.9647 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9693 | 0.9693 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9696 | 0.9696 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9679 | 0.9679 | 0.29% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9651 | 0.9651 | -0.08% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9659 | 0.9659 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9702 | 0.9702 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9706 | 0.9706 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9753 | 0.9753 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|