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| 中欧红利精选A(019991)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.0908 | 1.0908 | 0.94% | -0.47% | -1.50% | 9.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0806 | 1.0806 | 0.07% | -0.96% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0798 | 1.0798 | 0.27% | -1.23% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0769 | 1.0769 | -0.60% | -1.45% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0834 | 1.0834 | -1.15% | -0.82% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0960 | 1.0960 | 0.45% | 1.01% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0911 | 1.0911 | -0.20% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0933 | 1.0933 | 0.05% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0928 | 1.0928 | 0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0924 | 1.0924 | 0.68% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0850 | 1.0850 | -0.57% | -1.46% | -- | 8.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0912 | 1.0912 | 1.01% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0803 | 1.0803 | -1.11% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0924 | 1.0924 | 0.82% | 2.74% | -- | 9.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0835 | 1.0835 | -1.60% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1011 | 1.1011 | 2.28% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0766 | 1.0766 | -1.36% | -2.78% | 9.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0914 | 1.0914 | 2.64% | -1.44% | 10.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0633 | 1.0633 | -5.31% | -3.98% | 7.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1229 | 1.1229 | 1.40% | 1.40% | 13.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1074 | 1.1074 | 4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0606 | 1.0606 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 6.25% | 5.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | 0.25% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9869 | 0.9869 | 0.05% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9864 | 0.9864 | -0.28% | -0.66% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9892 | 0.9892 | 0.04% | -0.42% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9888 | 0.9888 | -0.29% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9917 | 0.9917 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9929 | 0.9929 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9930 | 0.9930 | -0.04% | -0.31% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9974 | 0.9974 | 0.02% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9972 | 0.9972 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -0.10% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9987 | 0.9987 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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