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| 宝盈价值成长A(017230)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.0975 | 1.0975 | 0.63% | -0.26% | -1.61% | 10.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0906 | 1.0906 | -0.24% | 0.16% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0932 | 1.0932 | 0.55% | 0.27% | -2.00% | 9.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0872 | 1.0872 | -0.38% | -0.62% | -2.54% | 9.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0914 | 1.0914 | -0.82% | 0.09% | 1.24% | 9.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1004 | 1.1004 | 1.06% | 1.60% | 2.08% | 9.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0889 | 1.0889 | -0.13% | 0.06% | 7.91% | 9.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0903 | 1.0903 | -0.34% | 2.15% | -- | 9.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0940 | 1.0940 | 0.33% | 1.68% | 11.45% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0904 | 1.0904 | 0.67% | 1.55% | 11.31% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0831 | 1.0831 | -0.47% | -1.39% | 10.57% | 8.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0882 | 1.0882 | 1.96% | -0.38% | 12.70% | 8.64% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0673 | 1.0673 | -0.80% | -3.19% | 10.58% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0759 | 1.0759 | 0.20% | 0.14% | 11.47% | 7.62% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0738 | 1.0738 | -2.24% | -3.72% | 11.25% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0984 | 1.0984 | 0.55% | -1.53% | 13.80% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0924 | 1.0924 | -0.92% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1025 | 1.1025 | 2.62% | -1.17% | 13.61% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0744 | 1.0744 | -3.67% | -3.68% | 10.57% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1153 | 1.1153 | -0.02% | -0.02% | 13.79% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1155 | 1.1155 | 3.48% | 13.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0780 | 1.0780 | 2.81% | 10.04% | 10.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0485 | 1.0485 | 3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 4.50% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9816 | 0.9816 | 0.20% | 1.70% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9656 | 0.9656 | 0.04% | -- | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -1.52% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-10 | 0.9704 | 0.9704 | -0.13% | -1.09% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9717 | 0.9717 | -0.86% | -0.54% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9801 | 0.9801 | -0.24% | -- | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9825 | 0.9825 | 0.33% | 0.49% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9793 | 0.9793 | -0.18% | -- | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9811 | 0.9811 | 0.42% | 0.91% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | -- | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | -0.08% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | -- | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9774 | 0.9774 | -0.11% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9785 | 0.9785 | -0.20% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9805 | 0.9805 | 0.00% | -1.29% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9902 | 0.9902 | 0.11% | -0.84% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9891 | 0.9891 | -0.38% | -1.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9929 | 0.9929 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9933 | 0.9933 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9972 | 0.9972 | -0.14% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9986 | 0.9986 | -0.05% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9949 | 0.9949 | -0.20% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9969 | 0.9969 | -0.06% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0022 | 1.0022 | 0.70% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9952 | 0.9952 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9983 | 0.9983 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0005 | 1.0005 | 0.67% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9938 | 0.9938 | -0.07% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9997 | 0.9997 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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