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| 信澳国企智选A(021333)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.1245 | 1.1245 | -0.02% | 0.29% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1247 | 1.1247 | 0.74% | -1.61% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1164 | 1.1164 | 0.89% | -1.85% | 2.92% | 13.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1066 | 1.1066 | -0.03% | -3.66% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1069 | 1.1069 | -1.28% | -3.18% | 3.31% | 12.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1212 | 1.1212 | -1.92% | -2.65% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1431 | 1.1431 | 0.50% | 1.57% | 6.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1374 | 1.1374 | -0.98% | 0.90% | 6.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1486 | 1.1486 | 0.46% | 4.06% | 7.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1433 | 1.1433 | -0.73% | 4.84% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1517 | 1.1517 | 2.34% | 4.99% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1254 | 1.1254 | -0.17% | 3.05% | 2.06% | 14.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1273 | 1.1273 | 2.13% | 2.83% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1038 | 1.1038 | 1.22% | -0.54% | 0.10% | 12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0905 | 1.0905 | -0.59% | -0.75% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0970 | 1.0970 | 0.45% | 0.41% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0921 | 1.0921 | -0.38% | -0.67% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0963 | 1.0963 | -1.22% | 0.02% | 6.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1098 | 1.1098 | 1.01% | 2.03% | 7.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0987 | 1.0987 | 0.57% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0925 | 1.0925 | -0.64% | 2.74% | 11.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0995 | 1.0995 | 0.31% | 2.33% | 14.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0961 | 1.0961 | 0.77% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0877 | 1.0877 | 0.28% | -0.63% | -- | 9.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0847 | 1.0847 | 2.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0634 | 1.0634 | -1.03% | -2.87% | 12.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0745 | 1.0745 | 0.29% | 0.10% | 13.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0714 | 1.0714 | -2.12% | -7.00% | 13.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0946 | 1.0946 | 2.11% | -0.73% | 15.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0720 | 1.0720 | -2.08% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0948 | 1.0948 | 1.99% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0734 | 1.0734 | -6.83% | -2.66% | 12.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1521 | 1.1521 | 4.48% | 4.48% | 20.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1027 | 1.1027 | 6.96% | 15.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0309 | 1.0309 | 2.37% | -- | 6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 5.50% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9784 | 0.9784 | 2.29% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9565 | 0.9565 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | 0.54% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9464 | 0.9464 | -0.32% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9523 | 0.9523 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9570 | 0.9570 | -0.65% | -- | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9633 | 0.9633 | 0.15% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9619 | 0.9619 | -0.35% | -- | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | -0.52% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9703 | 0.9703 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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