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| 华泰紫金远见回报12个月持有A(021271)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.0043 | 1.0043 | -0.20% | -2.20% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-14 | 1.0063 | 1.0063 | -0.90% | -2.39% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-13 | 1.0154 | 1.0154 | 0.22% | -0.98% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-12 | 1.0132 | 1.0132 | -0.77% | -1.39% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 1.0211 | 1.0211 | -0.56% | -0.16% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0269 | 1.0269 | -0.39% | 0.69% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 1.0309 | 1.0309 | 0.54% | 1.37% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 1.0254 | 1.0254 | -0.20% | 0.49% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 1.0275 | 1.0275 | 0.47% | 0.26% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 1.0227 | 1.0227 | 0.27% | -0.53% | -0.98% | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0199 | 1.0199 | 0.29% | -0.61% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 1.0170 | 1.0170 | -0.33% | -0.69% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.0204 | 1.0204 | -0.43% | -0.79% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.0248 | 1.0248 | -0.33% | -0.33% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0282 | 1.0282 | 0.19% | 0.41% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0262 | 1.0262 | 0.21% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0241 | 1.0241 | -0.43% | 0.85% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0285 | 1.0285 | 0.03% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.0282 | 1.0282 | 0.41% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.0240 | 1.0240 | -0.09% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.0249 | 1.0249 | 0.93% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.0155 | 1.0155 | -0.49% | -1.44% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.0205 | 1.0205 | 0.12% | -0.28% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.0193 | 1.0193 | -0.80% | -1.60% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.0275 | 1.0275 | -0.02% | -0.51% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0277 | 1.0277 | -0.25% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 1.0303 | 1.0303 | 0.67% | -0.24% | 3.81% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0234 | 1.0234 | -1.21% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 1.0359 | 1.0359 | 0.30% | 0.30% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0328 | 1.0328 | 1.25% | -- | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 1.25% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-10 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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