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| 国投瑞银和兴A(021360)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% | -0.06% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0071 | 1.0071 | -0.06% | -0.16% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0077 | 1.0077 | 0.04% | 0.07% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0073 | 1.0073 | -0.03% | -0.03% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0076 | 1.0076 | -0.03% | 0.07% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0079 | 1.0079 | -0.08% | 0.17% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0087 | 1.0087 | 0.17% | 0.39% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0070 | 1.0070 | -0.06% | 0.25% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0076 | 1.0076 | 0.07% | 0.28% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0069 | 1.0069 | 0.07% | 0.17% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0062 | 1.0062 | 0.14% | 0.08% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0048 | 1.0048 | 0.03% | -0.09% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0045 | 1.0045 | -0.03% | -0.10% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0048 | 1.0048 | -0.04% | -0.15% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0052 | 1.0052 | -0.02% | -0.15% | 0.03% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0054 | 1.0054 | -0.03% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% | -0.10% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0055 | 1.0055 | -0.08% | -0.13% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0063 | 1.0063 | -0.04% | 0.01% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0067 | 1.0067 | -0.05% | -0.03% | 0.31% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0072 | 1.0072 | 0.05% | 0.27% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0067 | 1.0067 | -0.01% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0068 | 1.0068 | 0.06% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0062 | 1.0062 | -0.08% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0070 | 1.0070 | 0.25% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0045 | 1.0045 | 0.09% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0036 | 1.0036 | 0.39% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9997 | 0.9997 | -0.37% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0034 | 1.0034 | -0.06% | -0.06% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0040 | 1.0040 | -0.09% | 0.01% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0049 | 1.0049 | -0.18% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0051 | 1.0051 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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