|
| 平安医药精选A(020458)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-18 | 1.0608 | 1.0608 | -3.75% | -8.08% | -12.86% | 5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1021 | 1.1021 | -1.53% | -4.16% | -4.67% | 10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1192 | 1.1192 | -1.38% | -1.93% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1349 | 1.1349 | -1.81% | -0.60% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1558 | 1.1558 | 0.16% | 0.43% | -1.13% | 15.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1540 | 1.1540 | 0.36% | 0.64% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1499 | 1.1499 | 0.76% | 2.93% | -6.99% | 14.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1412 | 1.1412 | -0.05% | 5.02% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1418 | 1.1418 | -0.78% | 2.24% | -0.68% | 13.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1508 | 1.1508 | 0.36% | -0.28% | 0.10% | 15.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1467 | 1.1467 | 2.64% | -3.35% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1172 | 1.1172 | 2.82% | -7.31% | -2.82% | 12.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0866 | 1.0866 | -2.70% | -9.28% | -5.48% | 8.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1168 | 1.1168 | -3.22% | -7.29% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1540 | 1.1540 | -2.73% | -4.37% | 9.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1864 | 1.1864 | -1.57% | -2.53% | 12.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2053 | 1.2053 | 0.63% | -0.99% | 22.73% | 22.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1978 | 1.1978 | -0.56% | 2.66% | 23.92% | 21.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2046 | 1.2046 | -0.17% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2067 | 1.2067 | -0.86% | 4.38% | 20.88% | 20.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2172 | 1.2172 | -0.02% | 3.77% | 21.93% | 22.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2174 | 1.2174 | 4.34% | 4.14% | -- | 21.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1668 | 1.1668 | 1.51% | -1.26% | -- | 16.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1495 | 1.1495 | -0.57% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1561 | 1.1561 | -1.44% | -6.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1730 | 1.1730 | 0.34% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1690 | 1.1690 | -1.07% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1817 | 1.1817 | -0.14% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.1833 | 1.1833 | -4.29% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2363 | 1.2363 | 7.54% | 7.54% | 25.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1496 | 1.1496 | 9.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0521 | 1.0521 | 4.69% | 5.39% | 6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0050 | 1.0050 | 2.33% | -0.65% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9821 | 0.9821 | 1.60% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -- | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9983 | 0.9983 | -1.31% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 1.18% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.15% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9880 | 0.9880 | -1.03% | -- | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9983 | 0.9983 | 0.49% | 0.43% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9934 | 0.9934 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9924 | 0.9924 | 0.40% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9884 | 0.9884 | -0.10% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9894 | 0.9894 | -1.50% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0045 | 1.0045 | 0.48% | 0.57% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9997 | 0.9997 | 0.72% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9926 | 0.9926 | -0.67% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9993 | 0.9993 | -0.38% | -0.30% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0031 | 1.0031 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0031 | 1.0031 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.25% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9846 | 0.9846 | -0.22% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9992 | 0.9992 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9958 | 0.9958 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|