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| 信澳鑫安C(021130)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0820 | 1.0820 | 0.09% | 0.28% | -0.55% | 3.05% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | -0.09% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0810 | 1.0810 | -0.09% | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0820 | 1.0820 | 0.37% | -0.09% | -0.18% | 2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0780 | 1.0780 | -0.09% | -0.65% | -0.19% | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0790 | 1.0790 | -0.28% | -0.83% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0820 | 1.0820 | 0.09% | -0.18% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0810 | 1.0810 | -0.18% | -0.37% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0830 | 1.0830 | -0.18% | 0.09% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0850 | 1.0850 | -0.28% | 0.46% | -0.28% | 2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0880 | 1.0880 | 0.37% | 1.21% | 0.28% | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0840 | 1.0840 | -0.09% | 0.65% | -0.09% | 2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0850 | 1.0850 | 0.28% | 0.46% | 0.00% | 2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0820 | 1.0820 | 0.19% | -0.18% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0800 | 1.0800 | 0.47% | -0.37% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0750 | 1.0750 | -0.19% | -0.92% | -0.92% | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0770 | 1.0770 | -0.28% | -1.10% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0800 | 1.0800 | -0.37% | -0.83% | 0.93% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -0.37% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0840 | 1.0840 | -0.09% | 0.00% | 2.75% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0850 | 1.0850 | -0.37% | 0.46% | 3.33% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | 0.74% | 4.61% | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0890 | 1.0890 | 0.09% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0880 | 1.0880 | 0.37% | 0.28% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0840 | 1.0840 | 0.37% | 0.56% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0800 | 1.0800 | -0.09% | -0.18% | 4.85% | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0810 | 1.0810 | 0.09% | 1.31% | 4.95% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0800 | 1.0800 | -0.46% | -0.74% | 4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0850 | 1.0850 | 0.65% | 0.00% | 5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0780 | 1.0780 | -0.37% | -0.65% | 4.66% | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0820 | 1.0820 | 1.41% | -0.28% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0670 | 1.0670 | -1.93% | -1.66% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0880 | 1.0880 | 0.28% | 0.28% | 4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0850 | 1.0850 | 1.40% | 4.23% | 3.53% | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0700 | 1.0700 | 0.47% | -- | 2.20% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0650 | 1.0650 | 0.95% | 2.80% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0550 | 1.0550 | 0.48% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0500 | 1.0500 | 0.86% | 1.94% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | 1.07% | -0.86% | -2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | -- | -3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0330 | 1.0330 | -0.58% | -1.34% | -- | -3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0390 | 1.0390 | -0.19% | -0.86% | -1.52% | -2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -0.48% | -1.23% | -2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0410 | 1.0410 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0450 | 1.0450 | -0.19% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0470 | 1.0470 | -0.10% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0480 | 1.0480 | 0.19% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -0.95% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0470 | 1.0470 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -0.47% | -0.47% | -2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | 0.09% | -- | -1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0540 | 1.0540 | -0.09% | -- | -- | -1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -0.47% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0550 | 1.0550 | 0.09% | -- | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -0.19% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | 0.38% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0530 | 1.0530 | -0.28% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0560 | 1.0560 | 0.09% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -0.75% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0610 | 1.0610 | -0.09% | -- | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0620 | 1.0620 | 0.09% | 0.28% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0610 | 1.0610 | -0.19% | 0.47% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0590 | 1.0590 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -1.12% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-05 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0680 | 1.0680 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0650 | 1.0650 | 0.28% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0700 | 1.0700 | 0.19% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0680 | 1.0680 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0670 | 1.0670 | -0.28% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | -0.37% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | 0.28% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0740 | 1.0740 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0710 | 1.0710 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0760 | 1.0760 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0680 | 1.0680 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0700 | 1.0700 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0680 | 1.0680 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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