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| 长江汇智量化选股A(021404)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.1445 | 1.1445 | -0.24% | -0.35% | 5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1473 | 1.1473 | 0.54% | -2.04% | 6.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1411 | 1.1411 | 0.63% | -2.44% | 6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1339 | 1.1339 | -0.28% | -3.14% | 5.50% | 16.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1371 | 1.1371 | -0.99% | -1.36% | 7.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1485 | 1.1485 | -1.94% | -0.43% | 6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1712 | 1.1712 | 0.14% | 2.75% | 10.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1696 | 1.1696 | -0.09% | 2.66% | 10.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1706 | 1.1706 | 1.54% | 4.70% | 10.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1528 | 1.1528 | -0.06% | 4.36% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1535 | 1.1535 | 1.20% | 3.15% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1398 | 1.1398 | 0.04% | 2.83% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1393 | 1.1393 | 1.91% | 3.05% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1180 | 1.1180 | 1.21% | 0.10% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1046 | 1.1046 | -1.23% | 0.02% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1183 | 1.1183 | 0.89% | 2.60% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1084 | 1.1084 | 0.25% | 1.21% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1056 | 1.1056 | -1.01% | 1.68% | 6.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1169 | 1.1169 | 1.13% | 3.28% | 7.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1044 | 1.1044 | 1.32% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0900 | 1.0900 | -0.47% | 3.90% | 12.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0952 | 1.0952 | 0.73% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0873 | 1.0873 | 0.55% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0814 | 1.0814 | 0.61% | 0.52% | -- | 8.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0748 | 1.0748 | 2.45% | 1.34% | 15.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0491 | 1.0491 | -0.78% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0574 | 1.0574 | 0.23% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0550 | 1.0550 | -1.93% | -10.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0758 | 1.0758 | 1.43% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0606 | 1.0606 | -2.96% | -5.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0929 | 1.0929 | 0.08% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0920 | 1.0920 | -7.80% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1844 | 1.1844 | 5.53% | 5.53% | 25.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1223 | 1.1223 | 8.01% | -- | 16.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9343 | 0.9343 | 0.00% | -- | -4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-30 | 0.9613 | 0.9613 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-23 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-16 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-19 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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