|
| 建信研究精选A(020495)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-13 | 1.2121 | 1.2121 | 0.78% | 3.47% | 13.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2027 | 1.2027 | -0.96% | 3.60% | 12.23% | 20.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2144 | 1.2144 | 3.37% | 7.93% | 13.33% | 21.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1748 | 1.1748 | -0.68% | 6.22% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1828 | 1.1828 | 0.97% | 5.11% | 6.85% | 18.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1714 | 1.1714 | 0.90% | 4.86% | 5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1609 | 1.1609 | 3.17% | 4.26% | 4.87% | 17.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1252 | 1.1252 | 1.74% | -0.07% | 1.64% | 13.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1060 | 1.1060 | -1.72% | -1.86% | -0.09% | 11.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1253 | 1.1253 | 0.73% | 1.63% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1171 | 1.1171 | 0.32% | -0.78% | 0.91% | 12.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1135 | 1.1135 | -1.11% | -0.49% | 6.12% | 11.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1260 | 1.1260 | -0.09% | 1.67% | 7.31% | 13.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1270 | 1.1270 | 1.79% | 1.82% | 11.54% | 13.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1072 | 1.1072 | -1.66% | 5.58% | 9.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1259 | 1.1259 | 0.62% | 6.73% | -- | 12.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1190 | 1.1190 | 1.04% | 4.88% | 12.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1075 | 1.1075 | 0.05% | 1.48% | 11.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1069 | 1.1069 | 5.55% | 3.29% | 11.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0487 | 1.0487 | -0.59% | -4.79% | -- | 5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0549 | 1.0549 | -1.12% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0669 | 1.0669 | -2.24% | -8.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0914 | 1.0914 | 1.85% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0716 | 1.0716 | -2.71% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1015 | 1.1015 | 0.26% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0986 | 1.0986 | -5.76% | -0.76% | 11.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1657 | 1.1657 | 5.30% | 5.30% | 17.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1070 | 1.1070 | 5.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 5.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0104 | 1.0104 | 0.26% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9928 | 0.9928 | -0.09% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9937 | 0.9937 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9887 | 0.9887 | -0.32% | -0.47% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9919 | 0.9919 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | 0.15% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9956 | 0.9956 | 0.01% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9955 | 0.9955 | 0.21% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | 0.32% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | 0.29% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9960 | 0.9960 | 0.02% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9906 | 0.9906 | -0.29% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9935 | 0.9935 | -0.18% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9926 | 0.9926 | -0.17% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9943 | 0.9943 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9957 | 0.9957 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|