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| 兴银先进制造智选A(018706)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.0560 | 1.0560 | -0.82% | -2.57% | 3.04% | 10.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0647 | 1.0647 | -1.78% | -2.37% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0840 | 1.0840 | -0.15% | 0.17% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0856 | 1.0856 | -0.50% | 0.26% | 5.33% | 12.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0911 | 1.0911 | 0.66% | 1.65% | 5.86% | 13.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0839 | 1.0839 | -0.61% | 2.42% | -1.57% | 11.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0906 | 1.0906 | 0.78% | 2.71% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0822 | 1.0822 | -0.06% | 1.80% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0828 | 1.0828 | 0.88% | 2.32% | 1.27% | 12.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0734 | 1.0734 | 1.43% | 0.19% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0583 | 1.0583 | -0.33% | -0.55% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0618 | 1.0618 | -0.12% | 1.04% | -0.69% | 8.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0631 | 1.0631 | 0.45% | 0.63% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0583 | 1.0583 | -1.22% | 0.77% | 4.37% | 9.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0714 | 1.0714 | 0.69% | 3.32% | 5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0641 | 1.0641 | 1.26% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0509 | 1.0509 | -0.52% | 3.39% | 8.50% | 9.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0564 | 1.0564 | 0.59% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0502 | 1.0502 | 1.27% | 2.48% | -- | 7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0370 | 1.0370 | 0.19% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0350 | 1.0350 | 1.83% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0164 | 1.0164 | -0.73% | -3.52% | 7.48% | 3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0239 | 1.0239 | -0.09% | -2.41% | 8.27% | 4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0248 | 1.0248 | -1.66% | -6.94% | 8.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0421 | 1.0421 | 1.11% | -2.53% | 10.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0307 | 1.0307 | -2.16% | -3.60% | 8.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0535 | 1.0535 | 0.41% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0492 | 1.0492 | -4.72% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1012 | 1.1012 | 2.99% | 2.99% | 15.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0692 | 1.0692 | 5.44% | -- | 10.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | 6.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.9686 | 0.9686 | 0.00% | 2.42% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9457 | 0.9457 | -0.67% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9521 | 0.9521 | -0.19% | -1.16% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% | -0.89% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9545 | 0.9545 | -0.91% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9633 | 0.9633 | 0.08% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9625 | 0.9625 | -0.17% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9641 | 0.9641 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9507 | 0.9507 | 0.27% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9481 | 0.9481 | -0.02% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9483 | 0.9483 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9475 | 0.9475 | 0.38% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9439 | 0.9439 | -0.26% | -1.28% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9464 | 0.9464 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9513 | 0.9513 | -0.50% | -1.30% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9561 | 0.9561 | 0.00% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9622 | 0.9622 | -0.17% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9638 | 0.9638 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9624 | 0.9624 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9775 | 0.9775 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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