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| 中欧品质精选A(021305)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.1386 | 1.1386 | -1.44% | -2.06% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1552 | 1.1552 | -1.18% | -1.63% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1690 | 1.1690 | 0.47% | 2.27% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1635 | 1.1635 | -0.15% | 0.58% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1652 | 1.1652 | 0.22% | 2.51% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1626 | 1.1626 | -1.00% | 3.55% | -9.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1744 | 1.1744 | 2.75% | 5.08% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1430 | 1.1430 | -1.19% | 1.13% | -5.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1568 | 1.1568 | 1.77% | 1.38% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1367 | 1.1367 | 1.25% | -1.71% | -5.96% | 15.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1227 | 1.1227 | 0.46% | -2.59% | -7.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1176 | 1.1176 | -1.11% | -2.06% | -7.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1302 | 1.1302 | -0.96% | -2.42% | -6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1411 | 1.1411 | -1.33% | -0.88% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1565 | 1.1565 | 0.34% | 1.30% | 3.24% | 16.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1526 | 1.1526 | 1.01% | 1.35% | 13.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1411 | 1.1411 | -1.48% | 3.69% | 13.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1582 | 1.1582 | 0.61% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1512 | 1.1512 | 0.83% | 1.28% | 17.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1417 | 1.1417 | 0.39% | -2.31% | 16.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1373 | 1.1373 | 3.34% | -1.39% | 16.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1005 | 1.1005 | -1.42% | -7.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1163 | 1.1163 | -1.79% | -4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1367 | 1.1367 | -2.74% | -11.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1687 | 1.1687 | 1.34% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1533 | 1.1533 | -3.21% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1916 | 1.1916 | 2.03% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1679 | 1.1679 | -8.79% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2804 | 1.2804 | 5.93% | 5.93% | 30.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2087 | 1.2087 | 7.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | 14.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 1.0151 | 1.0151 | 0.97% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9817 | 0.9817 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9822 | 0.9822 | 0.24% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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