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| 中泰红利量化选股A(021167)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0101 | 1.0101 | -2.20% | -2.07% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0328 | 1.0328 | -0.19% | -0.55% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0348 | 1.0348 | 0.07% | -1.00% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0341 | 1.0341 | -0.19% | -0.40% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0361 | 1.0361 | 0.45% | -0.90% | -1.39% | 7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0315 | 1.0315 | -0.67% | -2.33% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0385 | 1.0385 | -0.64% | -2.89% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0452 | 1.0452 | 0.66% | -0.11% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0383 | 1.0383 | -0.69% | -1.51% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0455 | 1.0455 | -1.00% | 0.06% | -0.81% | 8.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0561 | 1.0561 | -1.24% | 1.36% | -5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0694 | 1.0694 | 2.20% | 3.26% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0464 | 1.0464 | -0.74% | 0.63% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0542 | 1.0542 | 0.89% | 0.79% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0449 | 1.0449 | 0.29% | -1.04% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0419 | 1.0419 | 0.61% | -1.01% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0356 | 1.0356 | -0.41% | -1.45% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0399 | 1.0399 | -0.57% | -2.03% | -4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0459 | 1.0459 | -0.95% | -1.08% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0559 | 1.0559 | 0.32% | 0.80% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0525 | 1.0525 | 0.16% | 0.17% | 8.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0508 | 1.0508 | -1.01% | 1.47% | 10.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0615 | 1.0615 | 0.40% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0573 | 1.0573 | 0.94% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0475 | 1.0475 | -0.30% | -2.64% | -- | 6.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0507 | 1.0507 | 1.46% | -0.31% | 15.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0356 | 1.0356 | -1.98% | -3.21% | 15.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0565 | 1.0565 | 0.60% | 1.60% | 17.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0502 | 1.0502 | -2.39% | -5.74% | 16.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0759 | 1.0759 | 2.08% | -1.66% | 19.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0540 | 1.0540 | -1.50% | -3.67% | 16.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0700 | 1.0700 | 2.89% | -2.20% | 18.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0399 | 1.0399 | -6.66% | -4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1141 | 1.1141 | 1.83% | 1.83% | 21.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0941 | 1.0941 | 6.44% | -- | 16.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0279 | 1.0279 | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0053 | 1.0053 | 4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9665 | 0.9665 | 1.31% | 6.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% | 6.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9088 | 0.9088 | 1.16% | 0.84% | -5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8984 | 0.8984 | -0.01% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8985 | 0.8985 | -0.30% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9012 | 0.9012 | -0.51% | -2.68% | -6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9058 | 0.9058 | 0.00% | -2.73% | -6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9188 | 0.9188 | -0.85% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9267 | 0.9267 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9260 | 0.9260 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9312 | 0.9312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.9643 | 0.9643 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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