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| 太平医疗创新A(021027)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-18 | 0.9798 | 0.9798 | -1.58% | -5.90% | -6.48% | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9955 | 0.9955 | -1.02% | -4.28% | -2.89% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0058 | 1.0058 | -2.20% | -3.29% | -3.20% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0284 | 1.0284 | -1.08% | -0.06% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0396 | 1.0396 | -0.15% | 0.41% | 0.42% | 4.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0412 | 1.0412 | 0.12% | 1.85% | 0.57% | 4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 3.32% | -5.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0400 | 1.0400 | 1.07% | 4.30% | -3.13% | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0290 | 1.0290 | -0.62% | 1.91% | -4.15% | 3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0354 | 1.0354 | 1.28% | 0.50% | -3.56% | 4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0223 | 1.0223 | 1.56% | -2.70% | -4.78% | 3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0066 | 1.0066 | 0.95% | -4.42% | -6.24% | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9971 | 0.9971 | -1.25% | -4.46% | -7.13% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0097 | 1.0097 | -1.99% | -4.10% | -5.95% | 2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0302 | 1.0302 | -1.95% | -1.95% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0507 | 1.0507 | -0.23% | 0.44% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0531 | 1.0531 | 0.91% | 0.52% | -- | 6.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0436 | 1.0436 | -0.88% | 1.98% | -- | 5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0529 | 1.0529 | 0.21% | 2.96% | 7.64% | 6.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0507 | 1.0507 | 0.44% | 2.50% | -- | 5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0461 | 1.0461 | -0.15% | 0.68% | -- | 4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0477 | 1.0477 | 2.38% | 1.20% | 5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0233 | 1.0233 | 0.07% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0226 | 1.0226 | -0.24% | -2.96% | -- | 2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0251 | 1.0251 | -1.34% | -7.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0390 | 1.0390 | 0.36% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0353 | 1.0353 | -2.21% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0587 | 1.0587 | 0.46% | -1.39% | 7.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0538 | 1.0538 | -4.75% | -1.84% | 6.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1063 | 1.1063 | 3.05% | 3.05% | 11.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0736 | 1.0736 | 5.11% | 9.75% | 8.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | 3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-23 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9874 | 0.9874 | -0.34% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -0.57% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9853 | 0.9853 | -0.08% | -0.51% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9861 | 0.9861 | -0.22% | -0.23% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9883 | 0.9883 | -0.44% | -0.26% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9927 | 0.9927 | 0.19% | 0.58% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9908 | 0.9908 | 0.04% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9904 | 0.9904 | 0.20% | 0.33% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9884 | 0.9884 | -0.25% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9909 | 0.9909 | 0.40% | 0.12% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9897 | 0.9897 | -0.24% | -0.11% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9921 | 0.9921 | 0.36% | 0.10% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9885 | 0.9885 | 0.03% | -0.07% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9908 | 0.9908 | -0.03% | -0.28% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9911 | 0.9911 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9952 | 0.9952 | 0.16% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9952 | 0.9952 | 0.42% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9910 | 0.9910 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9914 | 0.9914 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9901 | 0.9901 | -0.17% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9918 | 0.9918 | 1.03% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9890 | 0.9890 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9907 | 0.9907 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9931 | 0.9931 | -0.75% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0006 | 1.0006 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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