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| 中航趋势领航A(021489)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.2070 | 1.2070 | 5.83% | 2.20% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1405 | 1.1405 | -0.74% | -3.04% | -5.19% | 14.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1490 | 1.1490 | -0.40% | -1.83% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1536 | 1.1536 | -0.59% | -1.94% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1604 | 1.1604 | -1.74% | -2.21% | 5.40% | 21.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1810 | 1.1810 | 0.41% | 2.09% | 7.28% | 22.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1762 | 1.1762 | 0.50% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1704 | 1.1704 | -0.51% | 5.59% | -- | 22.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1764 | 1.1764 | -0.86% | 6.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1866 | 1.1866 | 2.58% | 6.30% | -- | 19.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1568 | 1.1568 | -0.57% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1634 | 1.1634 | 4.96% | 2.79% | -- | 17.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1084 | 1.1084 | 0.26% | -7.35% | 15.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1055 | 1.1055 | -0.97% | -10.32% | 15.46% | 11.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1163 | 1.1163 | -2.34% | -14.43% | 16.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1431 | 1.1431 | 1.00% | -4.97% | 19.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1318 | 1.1318 | -5.39% | -5.91% | 15.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1963 | 1.1963 | -2.95% | -0.55% | 22.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2327 | 1.2327 | -5.50% | 2.48% | 27.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3045 | 1.3045 | 8.45% | 8.45% | 34.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2029 | 1.2029 | 9.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-19 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9575 | 0.9575 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9792 | 0.9792 | 0.63% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9731 | 0.9731 | 0.37% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9695 | 0.9695 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9681 | 0.9681 | -0.77% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9756 | 0.9756 | 0.67% | 1.91% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9691 | 0.9691 | 0.21% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9573 | 0.9573 | 2.71% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | -- | -3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-16 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | -- | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9527 | 0.9527 | 0.00% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9698 | 0.9698 | -1.40% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9836 | 0.9836 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9810 | 0.9810 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9575 | 0.9575 | -0.94% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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