|
| 博时国证龙头家电联接A(021480)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 0.9814 | 0.9814 | -2.05% | -2.94% | -7.46% | 12.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0019 | 1.0019 | -0.81% | -2.77% | -3.46% | 15.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0101 | 1.0101 | 0.05% | -2.32% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0096 | 1.0096 | 1.46% | -2.15% | -3.22% | 15.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9951 | 0.9951 | -1.58% | -3.68% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0111 | 1.0111 | -1.87% | -1.94% | -3.01% | 15.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0304 | 1.0304 | -0.36% | 0.13% | -3.44% | 17.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0341 | 1.0341 | 0.22% | 2.18% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0318 | 1.0318 | -0.13% | 0.75% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0331 | 1.0331 | 0.19% | 1.64% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0311 | 1.0311 | 0.19% | 2.85% | -9.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0291 | 1.0291 | 1.69% | 1.78% | -5.70% | 15.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0120 | 1.0120 | -1.18% | -2.30% | -7.27% | 13.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0241 | 1.0241 | 0.76% | -2.63% | -6.16% | 15.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0164 | 1.0164 | 1.39% | -3.90% | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0025 | 1.0025 | -0.85% | -4.77% | -8.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0111 | 1.0111 | -2.38% | -3.24% | -7.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0358 | 1.0358 | -1.52% | -2.04% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0518 | 1.0518 | -0.56% | -0.82% | 3.69% | 16.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0577 | 1.0577 | 0.47% | 1.92% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0527 | 1.0527 | 0.74% | 0.91% | 11.11% | 21.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0450 | 1.0450 | -1.17% | 3.41% | 11.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0574 | 1.0574 | -0.29% | 3.29% | -- | 19.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0605 | 1.0605 | 2.19% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0378 | 1.0378 | -0.52% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0432 | 1.0432 | 3.24% | -0.36% | -- | 14.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0105 | 1.0105 | -1.29% | -6.07% | 13.58% | 12.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0237 | 1.0237 | -1.80% | -3.25% | 15.06% | 12.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0425 | 1.0425 | -2.31% | -8.58% | 17.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0671 | 1.0671 | 1.92% | -2.22% | 19.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0470 | 1.0470 | -2.68% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0758 | 1.0758 | 1.67% | -1.42% | 22.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0581 | 1.0581 | -7.22% | -3.04% | 20.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1404 | 1.1404 | 4.50% | 4.50% | 27.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0913 | 1.0913 | 7.58% | -- | 21.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9474 | 0.9474 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9387 | 0.9387 | 0.00% | 5.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8897 | 0.8897 | 0.11% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8887 | 0.8887 | 0.00% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8775 | 0.8775 | 0.16% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8761 | 0.8761 | -1.71% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8913 | 0.8913 | -1.19% | -0.52% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9020 | 0.9020 | -0.01% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9021 | 0.9021 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9038 | 0.9038 | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8861 | 0.8861 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8960 | 0.8960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8720 | 0.8720 | 0.29% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8695 | 0.8695 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8759 | 0.8759 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8757 | 0.8757 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8756 | 0.8756 | 0.00% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8902 | 0.8902 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8907 | 0.8907 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8901 | 0.8901 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8998 | 0.8998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8631 | 0.8631 | 0.00% | -5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8851 | 0.8851 | 0.00% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9109 | 0.9109 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9001 | 0.9001 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9079 | 0.9079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|