|
| 银华嘉选平衡A(020864)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-13 | 1.0334 | 1.0334 | 0.10% | 0.54% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0324 | 1.0324 | -0.36% | 0.41% | 0.94% | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0361 | 1.0361 | 0.42% | 1.15% | 1.30% | 3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0318 | 1.0318 | -0.11% | 1.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0329 | 1.0329 | 0.49% | 0.88% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0279 | 1.0279 | -0.03% | 0.39% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0282 | 1.0282 | 0.38% | 0.49% | 0.12% | 2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0243 | 1.0243 | 0.26% | -0.29% | -0.26% | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0216 | 1.0216 | -0.22% | -0.29% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 0.07% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0239 | 1.0239 | 0.07% | -0.05% | -0.30% | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0232 | 1.0232 | -0.40% | -0.09% | 0.97% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0273 | 1.0273 | 0.26% | 0.36% | 1.37% | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0246 | 1.0246 | 0.14% | 0.01% | 2.16% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0232 | 1.0232 | -0.12% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0244 | 1.0244 | 0.03% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0241 | 1.0241 | 0.05% | 0.18% | 2.59% | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0236 | 1.0236 | -0.09% | -0.26% | 2.54% | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0245 | 1.0245 | 0.22% | 0.17% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0223 | 1.0223 | -0.20% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0243 | 1.0243 | 0.20% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0223 | 1.0223 | -0.39% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0263 | 1.0263 | 0.34% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0228 | 1.0228 | -0.58% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0288 | 1.0288 | 0.30% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0257 | 1.0257 | -1.26% | -0.13% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0388 | 1.0388 | 1.15% | 1.15% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0270 | 1.0270 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 1.52% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9982 | 0.9982 | -0.04% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9986 | 0.9986 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9986 | 0.9986 | -0.18% | -0.29% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0004 | 1.0004 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0033 | 1.0033 | 0.10% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0023 | 1.0023 | -0.13% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0036 | 1.0036 | 0.21% | 0.42% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.18% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9994 | 0.9994 | -0.03% | 0.05% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9984 | 0.9984 | -0.02% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9986 | 0.9986 | -0.03% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9993 | 0.9993 | -0.07% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|