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| 天弘中证半导体材料设备主题指数A(021532)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.2503 | 1.2503 | 3.10% | 2.55% | -22.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2127 | 1.2127 | -2.95% | -1.41% | -24.42% | -17.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2496 | 1.2496 | 3.49% | 3.27% | -22.12% | -14.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2075 | 1.2075 | -0.06% | -0.08% | -24.74% | -14.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2082 | 1.2082 | -0.90% | -0.83% | -14.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2192 | 1.2192 | -0.88% | -0.94% | -13.47% | -12.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2300 | 1.2300 | 1.65% | -8.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2100 | 1.2100 | 0.12% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2085 | 1.2085 | -0.80% | -1.36% | -1.08% | -14.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2183 | 1.2183 | -1.02% | -1.81% | -- | -17.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2308 | 1.2308 | 1.14% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2169 | 1.2169 | 10.04% | 8.97% | 6.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1059 | 1.1059 | -0.67% | -7.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1134 | 1.1134 | -1.26% | -11.96% | -- | -14.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1276 | 1.1276 | -1.45% | -23.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1442 | 1.1442 | 2.46% | -21.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1167 | 1.1167 | -6.14% | -23.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1897 | 1.1897 | -5.93% | -18.41% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2647 | 1.2647 | -1.23% | -13.27% | 9.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2804 | 1.2804 | 14.76% | 0.77% | 26.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1157 | 1.1157 | 13.88% | 31.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9797 | 0.9797 | 6.67% | -- | 9.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9184 | 0.9184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8495 | 0.8495 | 0.00% | -- | -5.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8747 | 0.8747 | 0.00% | -- | -7.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8888 | 0.8888 | 0.00% | -2.38% | -7.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8975 | 0.8975 | 1.32% | -1.47% | -7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8858 | 0.8858 | -0.49% | -- | -8.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8902 | 0.8902 | -2.23% | -- | -8.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9105 | 0.9105 | 0.20% | -0.48% | -5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9087 | 0.9087 | -0.24% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9109 | 0.9109 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.9149 | 0.9149 | 1.63% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9002 | 0.9002 | 0.64% | -- | -7.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8945 | 0.8945 | 0.00% | -4.04% | -7.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9003 | 0.9003 | -1.21% | -5.20% | -8.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9113 | 0.9113 | 0.00% | -4.36% | -11.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9322 | 0.9322 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9453 | 0.9453 | -0.46% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9497 | 0.9497 | -0.33% | -2.25% | -4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9528 | 0.9528 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9487 | 0.9487 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9625 | 0.9625 | -0.94% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9700 | 0.9700 | -0.71% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9769 | 0.9769 | 1.13% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0269 | 1.0269 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0153 | 1.0153 | 3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9789 | 0.9789 | -4.67% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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