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| 华商数字经济A(020408)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.2272 | 1.2272 | -2.58% | -0.85% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2597 | 1.2597 | 0.05% | -0.14% | 6.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2591 | 1.2591 | 1.31% | -3.08% | 6.92% | 15.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2428 | 1.2428 | 1.83% | -4.13% | 5.54% | 13.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2205 | 1.2205 | -1.39% | -7.53% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2377 | 1.2377 | -1.89% | -2.14% | 11.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2615 | 1.2615 | -2.89% | 1.28% | 11.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2991 | 1.2991 | 0.21% | 5.87% | 17.67% | 18.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2964 | 1.2964 | -1.78% | 5.20% | 17.43% | 18.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3199 | 1.3199 | 4.36% | 10.10% | 19.56% | 20.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2648 | 1.2648 | 1.55% | 7.77% | -7.42% | 15.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2455 | 1.2455 | 1.50% | 4.60% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2271 | 1.2271 | -0.42% | 3.68% | 0.08% | 11.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2323 | 1.2323 | 2.79% | 4.09% | 0.51% | 12.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1988 | 1.1988 | 2.15% | 2.18% | -2.23% | 8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1736 | 1.1736 | -1.44% | -0.61% | -4.28% | 5.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1907 | 1.1907 | 0.61% | 1.87% | -2.89% | 7.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1835 | 1.1835 | -0.03% | 0.01% | -3.47% | 7.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1839 | 1.1839 | 0.91% | 0.05% | 4.01% | 7.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1732 | 1.1732 | -0.64% | -1.07% | 3.07% | 6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1808 | 1.1808 | 1.03% | 0.27% | 8.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1688 | 1.1688 | -1.23% | 6.00% | 7.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1834 | 1.1834 | 0.01% | 7.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1833 | 1.1833 | -0.22% | 6.48% | 9.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1859 | 1.1859 | 0.70% | 4.67% | 10.10% | 6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1776 | 1.1776 | 6.80% | 6.67% | 9.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1026 | 1.1026 | 0.45% | -4.12% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0977 | 1.0977 | -1.22% | -5.31% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1113 | 1.1113 | -1.92% | -18.66% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1330 | 1.1330 | 2.63% | -7.59% | 5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1040 | 1.1040 | -4.00% | -9.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1500 | 1.1500 | -0.80% | -6.21% | 6.47% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.1593 | 1.1593 | -5.45% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2261 | 1.2261 | 11.42% | 11.42% | 26.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1004 | 1.1004 | 7.71% | -- | 11.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0216 | 1.0216 | 3.11% | 5.68% | 4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9908 | 0.9908 | 1.40% | 2.72% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9771 | 0.9771 | -0.03% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9667 | 0.9667 | 0.22% | -0.04% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9646 | 0.9646 | 0.00% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9646 | 0.9646 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | -0.18% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-10 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -1.01% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9688 | 0.9688 | -0.71% | -1.96% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9757 | 0.9757 | -0.05% | -0.18% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9762 | 0.9762 | -0.32% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | 0.44% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9882 | 0.9882 | 1.09% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9750 | 0.9750 | -0.41% | -0.50% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -0.41% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9799 | 0.9799 | -0.32% | -0.58% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -0.08% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9856 | 0.9856 | 0.18% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9838 | 0.9838 | -0.11% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9849 | 0.9849 | 0.09% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9853 | 0.9853 | 0.30% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9824 | 0.9824 | -0.88% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9911 | 0.9911 | -0.62% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9973 | 0.9973 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9969 | 0.9969 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9921 | 0.9921 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9926 | 0.9926 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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