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| 景顺长城上证科创板50成份指数A(021484)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.3162 | 1.3162 | 0.87% | -1.33% | 0.91% | -2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.3048 | 1.3048 | 0.42% | -5.08% | -7.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2994 | 1.2994 | 2.87% | -4.58% | -8.30% | -4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2631 | 1.2631 | -1.71% | -9.03% | -10.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2851 | 1.2851 | -3.66% | -3.69% | -1.50% | -6.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.3339 | 1.3339 | -2.97% | -0.28% | -0.50% | -1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3747 | 1.3747 | 0.95% | 5.64% | 5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3618 | 1.3618 | -1.92% | 4.83% | 4.39% | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3885 | 1.3885 | 4.06% | 11.20% | 6.44% | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3343 | 1.3343 | -0.25% | 8.44% | -17.89% | -2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3376 | 1.3376 | 2.79% | 5.62% | -19.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.3013 | 1.3013 | 0.17% | 3.81% | -21.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2991 | 1.2991 | 4.04% | 2.03% | -21.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2487 | 1.2487 | 1.48% | -2.97% | -24.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2305 | 1.2305 | -2.83% | -4.73% | -25.97% | -13.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2664 | 1.2664 | 1.03% | -0.85% | -23.81% | -11.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2535 | 1.2535 | -1.56% | -1.98% | -24.59% | -8.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2733 | 1.2733 | -1.06% | -1.05% | -11.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2869 | 1.2869 | -0.36% | -1.33% | -10.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2916 | 1.2916 | 1.12% | -8.85% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2773 | 1.2773 | -0.12% | -0.16% | -1.63% | -7.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2788 | 1.2788 | -0.62% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2868 | 1.2868 | -1.34% | -1.37% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.3043 | 1.3043 | 1.95% | -2.71% | 3.22% | -9.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2794 | 1.2794 | 10.76% | 8.63% | 12.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1551 | 1.1551 | 0.44% | -6.61% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1500 | 1.1500 | -2.37% | -9.75% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1779 | 1.1779 | -2.69% | -19.71% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2104 | 1.2104 | 2.77% | -19.34% | 5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1778 | 1.1778 | -4.78% | -21.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2369 | 1.2369 | -2.93% | -17.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2743 | 1.2743 | -1.49% | -15.09% | 10.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2936 | 1.2936 | 13.41% | -2.24% | 25.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1406 | 1.1406 | 16.01% | -- | 23.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9832 | 0.9832 | 6.37% | 13.39% | 9.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9243 | 0.9243 | 0.00% | 6.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8910 | 0.8910 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8671 | 0.8671 | -0.45% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8710 | 0.8710 | 0.58% | -- | -7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8660 | 0.8660 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8755 | 0.8755 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8768 | 0.8768 | -1.00% | -- | -6.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8857 | 0.8857 | -1.25% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8969 | 0.8969 | -0.13% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8981 | 0.8981 | -0.37% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9014 | 0.9014 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9252 | 0.9252 | 1.98% | -- | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9072 | 0.9072 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8966 | 0.8966 | -0.43% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9005 | 0.9005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9219 | 0.9219 | 0.00% | -1.26% | -6.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9366 | 0.9366 | 0.00% | -0.54% | -5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9420 | 0.9420 | 0.89% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9337 | 0.9337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9417 | 0.9417 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9396 | 0.9396 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9800 | 0.9800 | -0.53% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9852 | 0.9852 | 4.32% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9485 | 0.9485 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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