|
| 东方红中证500指数增强A(021175)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.1680 | 1.1680 | 1.76% | -0.63% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1478 | 1.1478 | -1.60% | -1.45% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1665 | 1.1665 | 0.40% | 1.14% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1619 | 1.1619 | 0.13% | -0.08% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1604 | 1.1604 | -1.28% | 0.53% | 7.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1754 | 1.1754 | 0.92% | 2.92% | 9.24% | 17.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1647 | 1.1647 | 0.99% | 2.84% | 14.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1533 | 1.1533 | -0.82% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1628 | 1.1628 | 0.74% | 4.62% | 17.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1543 | 1.1543 | 1.07% | 3.97% | 16.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1421 | 1.1421 | 0.85% | 0.61% | 15.53% | 14.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1325 | 1.1325 | 2.73% | 2.06% | 15.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1024 | 1.1024 | -0.82% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1115 | 1.1115 | 0.12% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1102 | 1.1102 | -2.20% | -8.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1352 | 1.1352 | 2.31% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1096 | 1.1096 | -3.04% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1444 | 1.1444 | 0.24% | -0.61% | 16.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1417 | 1.1417 | -5.59% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2093 | 1.2093 | 5.03% | 5.03% | 22.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1514 | 1.1514 | 7.01% | 16.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0760 | 1.0760 | 3.08% | 8.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0439 | 1.0439 | 2.74% | 5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | 3.25% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9896 | 0.9896 | 0.10% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9886 | 0.9886 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9899 | 0.9899 | 0.59% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|