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| 港股央企红利50ETF(520990)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-18 | 0.8309 | 0.8309 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-13 | 0.8234 | 0.8234 | 0.00% | -4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.8600 | 0.8600 | -0.10% | -5.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-05 | 0.8609 | 0.8609 | -1.40% | -5.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-04 | 0.8731 | 0.8731 | -2.61% | -4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-03 | 0.8965 | 0.8965 | 0.00% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-30 | 0.9130 | 0.9130 | 0.05% | -- | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-29 | 0.9125 | 0.9125 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9161 | 0.9161 | -1.20% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9272 | 0.9272 | 0.00% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-21 | 0.8986 | 0.8986 | -0.04% | 1.41% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-20 | 0.8990 | 0.8990 | -1.05% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-19 | 0.9085 | 0.9085 | 0.00% | 3.54% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-15 | 0.8935 | 0.8935 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-14 | 0.8861 | 0.8861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-12 | 0.8774 | 0.8774 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-09 | 0.8787 | 0.8787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-01 | 0.8952 | 0.8952 | 0.51% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-31 | 0.8907 | 0.8907 | 1.53% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-30 | 0.8773 | 0.8773 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-25 | 0.8917 | 0.8917 | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-24 | 0.9169 | 0.9169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-19 | 0.9056 | 0.9056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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