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| 红利ETF港股(520900)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-14 | 0.8612 | 0.8612 | -1.46% | -5.75% | -9.26% | -3.13% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-13 | 0.8740 | 0.8740 | 0.46% | -2.30% | -7.89% | -1.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-12 | 0.8700 | 0.8700 | -1.84% | -4.30% | -8.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-11 | 0.8863 | 0.8863 | -1.01% | -1.34% | -6.60% | 0.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-08 | 0.8953 | 0.8953 | -2.01% | -0.57% | -4.75% | 1.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-07 | 0.9137 | 0.9137 | 2.14% | 2.33% | -0.96% | 3.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-06 | 0.8946 | 0.8946 | -1.59% | 0.40% | -3.03% | 3.95% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-05 | 0.9091 | 0.9091 | 1.20% | 0.70% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-04 | 0.8983 | 0.8983 | -0.23% | -1.79% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-01 | 0.9004 | 0.9004 | 0.84% | -1.56% | -2.41% | 0.22% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-31 | 0.8929 | 0.8929 | 0.21% | -3.31% | -3.22% | -0.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-30 | 0.8910 | 0.8910 | -1.31% | -3.79% | -3.43% | 1.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-29 | 0.9028 | 0.9028 | -1.30% | -2.56% | -0.43% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9147 | 0.9147 | 0.00% | -0.69% | 0.88% | 2.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-25 | 0.9147 | 0.9147 | -0.95% | -2.09% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9235 | 0.9235 | -0.28% | 0.92% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9261 | 0.9261 | -0.04% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-22 | 0.9265 | 0.9265 | 0.59% | 0.11% | 9.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-21 | 0.9211 | 0.9211 | -1.40% | -2.95% | 8.75% | 1.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-18 | 0.9342 | 0.9342 | 2.09% | -1.55% | 12.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-17 | 0.9151 | 0.9151 | -1.59% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-16 | 0.9299 | 0.9299 | 0.48% | 2.43% | -- | -2.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-15 | 0.9255 | 0.9255 | -2.49% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-14 | 0.9491 | 0.9491 | 0.02% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-11 | 0.9489 | 0.9489 | 0.02% | 2.85% | 16.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-10 | 0.9487 | 0.9487 | 4.51% | 2.83% | 14.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.9078 | 0.9078 | -3.42% | -1.60% | 9.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-08 | 0.9399 | 0.9399 | 1.88% | 1.88% | 8.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-30 | 0.9226 | 0.9226 | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-27 | 0.9067 | 0.9067 | 0.00% | 7.05% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.8898 | 0.8898 | 0.00% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-20 | 0.8470 | 0.8470 | 0.00% | -- | -6.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-18 | 0.8330 | 0.8330 | 0.00% | 2.13% | -8.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-11 | 0.8156 | 0.8156 | -1.78% | -6.86% | -7.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-10 | 0.8304 | 0.8304 | -0.05% | -7.67% | -5.80% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-09 | 0.8308 | 0.8308 | -3.69% | -- | -5.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-06 | 0.8626 | 0.8626 | -0.09% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-05 | 0.8634 | 0.8634 | -1.40% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-04 | 0.8757 | 0.8757 | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-03 | 0.8994 | 0.8994 | 0.00% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-29 | 0.9155 | 0.9155 | 0.00% | 1.10% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9303 | 0.9303 | 2.28% | 3.14% | 4.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-26 | 0.9096 | 0.9096 | 0.24% | -0.21% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-23 | 0.9074 | 0.9074 | 0.21% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-22 | 0.9055 | 0.9055 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-21 | 0.9016 | 0.9016 | -0.04% | 1.42% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-20 | 0.9020 | 0.9020 | -1.04% | 1.45% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-19 | 0.9115 | 0.9115 | 0.55% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-16 | 0.9065 | 0.9065 | 0.00% | 2.84% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-14 | 0.8890 | 0.8890 | -0.01% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-13 | 0.8891 | 0.8891 | 0.00% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-09 | 0.8815 | 0.8815 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-08 | 0.8796 | 0.8796 | 0.10% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-07 | 0.8787 | 0.8787 | 2.10% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-06 | 0.8606 | 0.8606 | 0.00% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-01 | 0.8984 | 0.8984 | 0.51% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-31 | 0.8938 | 0.8938 | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-30 | 0.8801 | 0.8801 | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-29 | 0.8981 | 0.8981 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-26 | 0.8883 | 0.8883 | -0.72% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-25 | 0.8947 | 0.8947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-19 | 0.9087 | 0.9087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-16 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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